- ISIN
- US1598641074
- CUSIP
- 159864107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 23 июн. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $12.56B
- Enterprise Value
- $15.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$4.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $220.47M
- Годовой диапазон
- $144.26 - $267.99
- Целевая цена
- $239.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.40%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 884K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $205.37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRL
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) прибавил 30.7% с начала года. По цене $261 за акцию CRL торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $268. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $638.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) показал доход в 30.70% с начала года и 55.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRL составила 11.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Charles River Laboratories International, Inc.
- 1 день
- 11.36%
- 1 месяц
- 12.66%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 55.66%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- -8.59%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 10.44%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CRL по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2000 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.51% | -15.20% | -3.36% | -3.21% | 8.23% | 25.50% | 2.52% | 12.13% | 30.70% | ||||
| 2025 | -10.75% | 0.33% | -8.95% | -21.19% | 14.34% | 11.87% | 11.80% | -3.73% | -4.19% | 15.09% | -1.07% | 11.98% | 8.06% |
| 2024 | -8.51% | 17.53% | 6.59% | -15.48% | -8.98% | -0.89% | 18.16% | -18.99% | -0.39% | -9.34% | 11.47% | -7.26% | -21.91% |
| 2023 | 11.63% | -9.83% | -7.99% | -5.80% | 1.71% | 8.72% | -0.34% | -1.30% | -5.24% | -14.09% | 17.06% | 19.95% | 8.49% |
| 2022 | -12.48% | -11.71% | -2.47% | -14.95% | -3.08% | -8.59% | 17.09% | -18.08% | -4.12% | 7.85% | 7.69% | -4.67% | -42.17% |
| 2021 | 3.68% | 10.46% | 1.29% | 14.71% | 1.67% | 9.45% | 10.00% | 9.08% | -7.03% | 8.73% | -18.46% | 2.98% | 50.80% |
Метрики бенчмарка
Charles River Laboratories International, Inc. has an annualized alpha of 9.75%, beta of 0.87, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 23, 2000.
- This stock captured 123.10% of S&P 500 Index gains and 103.93% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.75%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 123.10%
- Участие в снижении
- 103.93%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRL имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 75% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 2.50 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 10.58 | -7.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Charles River Laboratories International, Inc. показал максимальную просадку в 78.23%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Charles River Laboratories International, Inc. составляет 43.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.23%апр. 2025 г. | 3y 6mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-69.81%нояб. 2008 г. | 3mo 2d | 6y 1mo | 6y 4moавг. 2008 г. - янв. 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.06%март 2001 г. | 5mo 11d | 3mo 19d | 9moокт. 2000 г. - июнь 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-44.54%март 2020 г. | 27d | 2mo 12d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.60%апр. 2003 г. | 5mo 22d | 10mo 3d | 1y 3moокт. 2002 г. - февр. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| CRL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -56.78% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -9.10% | -24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -18.90% | -44.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -25.43% | -52.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -33.92% | -44.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.11% | -0.17% | -42.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.89% | -10.69% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.19% | 2.14% | +14.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Charles River Laboratories International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Charles River Laboratories International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CRL коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CRL коэффициент P/B составляет 4.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRL
Добавьте Charles River Laboratories International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRL