PortfoliosLab logo
Charles River Laboratories International, Inc. (CR...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1598641074

CUSIP

159864107

Сектор

Healthcare

Дата IPO

23 июн. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.20

Коэффициент P/E

578.80

Коэффициент PEG

3.50

Общая выручка (12 мес.)

$3.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

$968.73M

EBITDA (12 мес.)

$361.77M

Годовой диапазон

$91.86 - $254.15

Целевая цена

$155.28

Процент коротких позиций

6.24%

Коэффициент коротких позиций

2.13

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Charles River Laboratories International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
421.18%
283.30%
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Charles River Laboratories International, Inc. показал доход в -37.89% с начала года и -49.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Charles River Laboratories International, Inc. составила 4.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


CRL

С начала года

-37.89%

1 месяц

-27.55%

6 месяцев

-37.04%

1 год

-49.67%

5 лет

-3.50%

10 лет

4.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CRL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-10.75%0.33%-8.95%-23.82%-37.89%
2024-8.51%17.53%6.59%-15.48%-8.98%-0.89%18.16%-18.99%-0.39%-9.34%11.47%-7.26%-21.91%
202311.63%-9.83%-7.99%-5.80%1.71%8.72%-0.34%-1.30%-5.24%-14.09%17.06%19.95%8.49%
2022-12.48%-11.71%-2.47%-14.95%-3.08%-8.59%17.09%-18.08%-4.12%7.85%7.69%-4.67%-42.17%
20213.68%10.46%1.29%14.71%1.67%9.45%10.00%9.08%-7.03%8.73%-18.46%2.98%50.80%
20201.19%0.64%-18.87%14.63%24.19%-2.96%14.13%10.03%3.43%0.55%3.00%6.54%63.56%
20198.84%15.41%2.17%-3.29%-10.69%13.11%-5.19%-2.48%0.89%-1.81%11.75%5.17%34.97%
2018-3.66%1.11%0.12%-2.39%3.20%4.41%10.73%-0.64%8.93%-9.45%10.70%-16.07%3.41%
20176.05%7.64%3.43%-0.28%2.62%9.89%-2.92%10.79%-0.72%7.66%-10.40%5.04%43.65%
2016-7.66%-1.08%3.42%4.39%8.40%-4.06%6.66%-5.37%0.16%-8.95%-6.30%7.16%-5.22%
20158.97%10.56%3.42%-12.78%4.60%-2.76%10.35%-11.25%-7.80%2.71%17.37%4.99%26.32%
20146.58%5.09%1.57%-10.97%-0.26%-0.11%1.29%9.02%1.08%5.72%2.52%-1.71%19.98%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CRL составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CRL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CRL, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CRL: -1.04
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CRL, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CRL: -1.50
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CRL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CRL: 0.78
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CRL, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CRL: -0.67
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CRL, с текущим значением в -2.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CRL: -2.07
^GSPC: 1.94

Charles River Laboratories International, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.04
0.46
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Charles River Laboratories International, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.98%
-10.07%
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Charles River Laboratories International, Inc. показал максимальную просадку в 78.23%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Charles River Laboratories International, Inc. составляет 74.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.23%27 сент. 2021 г.89011 апр. 2025 г.
-69.81%20 авг. 2008 г.6620 нояб. 2008 г.154513 янв. 2015 г.1611
-47.06%2 окт. 2000 г.11112 мар. 2001 г.782 июл. 2001 г.189
-44.54%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.5029 мая 2020 г.70
-39.6%24 окт. 2002 г.11814 апр. 2003 г.20911 февр. 2004 г.327

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Charles River Laboratories International, Inc. составляет 38.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.85%
14.23%
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Charles River Laboratories International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Charles River Laboratories International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CRL: 578.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CRL в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CRL коэффициент P/E составляет 578.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
CRL: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CRL по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CRL коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CRL: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CRL коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CRL: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CRL коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию