- ISIN
- US1598641074
- CUSIP
- 159864107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 23 июн. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.80B
- Enterprise Value
- $11.67B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.03B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.00B
- EBITDA (12 мес.)
- $737.05M
- Годовой диапазон
- $143.06 - $228.88
- Целевая цена
- $205.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.39%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRL
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) снизился на 9.8% с начала года. По цене $180 за акцию CRL торгуется на 21.4% ниже 52-недельного максимума в $229. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $534.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) показал доход в -9.83% с начала года и 29.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CRL составила 7.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Charles River Laboratories International, Inc.
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -9.83%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- -11.79%
- 10 лет*
- 7.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRL по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2000 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -36.4%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CRL закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 мая 2025 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -28.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.51% | -15.20% | -3.36% | -3.21% | 8.23% | -0.46% | -9.83% | ||||||
| 2025 | -10.75% | 0.33% | -8.95% | -21.19% | 14.34% | 11.87% | 11.80% | -3.73% | -4.19% | 15.09% | -1.07% | 11.98% | 8.06% |
| 2024 | -8.51% | 17.53% | 6.59% | -15.48% | -8.98% | -0.89% | 18.16% | -18.99% | -0.39% | -9.34% | 11.47% | -7.26% | -21.91% |
| 2023 | 11.63% | -9.83% | -7.99% | -5.80% | 1.71% | 8.72% | -0.34% | -1.30% | -5.24% | -14.09% | 17.06% | 19.95% | 8.49% |
| 2022 | -12.48% | -11.71% | -2.47% | -14.95% | -3.08% | -8.59% | 17.09% | -18.08% | -4.12% | 7.85% | 7.69% | -4.67% | -42.17% |
| 2021 | 3.68% | 10.46% | 1.29% | 14.71% | 1.67% | 9.45% | 10.00% | 9.08% | -7.03% | 8.73% | -18.46% | 2.98% | 50.80% |
Метрики бенчмарка
Charles River Laboratories International, Inc. has an annualized alpha of 7.68%, beta of 0.87, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2000.
- This stock captured 118.80% of S&P 500 Index gains and 108.39% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.22 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.68%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 118.80%
- Участие в снижении
- 108.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRL имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.93 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.85 | 13.52 | -11.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Charles River Laboratories International, Inc. показал максимальную просадку в 78.23%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Charles River Laboratories International, Inc. составляет 60.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -78.23%апр. 2025 г. | 3y 6mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.81%нояб. 2008 г. | 3mo 2d | 6y 1mo | 6y 4moавг. 2008 г. - янв. 2015 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.06%март 2001 г. | 5mo 11d | 3mo 22d | 9mo 3dокт. 2000 г. - июль 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -44.54%март 2020 г. | 27d | 2mo 12d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -39.60%апр. 2003 г. | 5mo 22d | 10mo 3d | 1y 3moокт. 2002 г. - февр. 2004 г. |
Показатели просадок
| CRL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -56.78% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -9.10% | -24.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -18.90% | -44.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -25.43% | -52.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -33.92% | -44.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.75% | -0.74% | -60.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -10.72% | -15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.23% | 1.97% | +14.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Charles River Laboratories International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Charles River Laboratories International, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CRL коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRL по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у CRL коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRL
Добавьте Charles River Laboratories International, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRL