PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IETC с LQAI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IETC с LQAI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI).

IETC и LQAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IETC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г.. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IETC и LQAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IETC и LQAI

2026 (YTD)202520242023
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		-12.16%19.56%37.57%11.59%
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		-1.00%13.70%27.82%9.12%

Доходность по периодам

С начала года, IETC показывает доходность -12.16%, что значительно ниже, чем у LQAI с доходностью -1.00%.

IETC

1 день
0.88%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-12.16%
6 месяцев
-12.68%
1 год
18.40%
3 года*
24.35%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—

LQAI

1 день
0.94%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-4.10%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Evolved U.S. Technology ETF

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с IETC:
IETC с IYWIETC с IGMIETC с VGTIETC с ARTYIETC с IXNIETC с SCHGIETC с SPY
Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с BDGSLQAI с TRFMLQAI с SCHGLQAI с THLVLQAI с SPXM

Сравнение комиссий IETC и LQAI

IETC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии LQAI в 0.75%.

LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF

Доходность на риск

IETC vs. LQAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IETC
Ранг доходности на риск IETC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IETC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IETC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IETC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IETC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IETC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IETC c LQAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IETCLQAIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.02

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.68

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

5.40

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IETC vs. LQAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IETC на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа LQAI равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IETC и LQAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IETCLQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.02

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

1.23

-0.49

Корреляция

Корреляция между IETC и LQAI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IETC и LQAI

Дивидендная доходность IETC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности LQAI в 1.10%

TTM20252024202320222021202020192018
IETC
iShares Evolved U.S. Technology ETF		0.44%0.38%0.52%0.79%0.92%0.73%0.48%0.95%1.27%
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		1.10%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IETC и LQAI

Максимальная просадка IETC за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки LQAI в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IETC и LQAI.

Загрузка...

Показатели просадок

IETCLQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.48%

-21.24%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-12.21%

-8.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.25%

-6.51%

-10.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-3.19%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

3.81%

+3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности IETC и LQAI

iShares Evolved U.S. Technology ETF (IETC) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IETC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IETCLQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.02%

5.94%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.78%

12.27%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

20.01%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.39%

17.01%

+7.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.43%

17.01%

+8.42%