Сравнение LQAI с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
LQAI и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LQAI и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQAI и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | -1.92% | 11.02% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
LQAI
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- -1.92%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQAI и SPXM
LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
LQAI vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LQAI
SPXM
Сравнение LQAI c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQAI | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQAI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.83 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между LQAI и SPXM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQAI и SPXM
Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 1.11% | 1.14% | 0.69% | 0.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQAI и SPXM
Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQAI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.24% | -5.08% | -16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.38% | -0.75% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -0.80% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LQAI и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQAI | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.25% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 9.38% | +10.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 9.38% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 9.38% | +7.63% |