Сравнение IESC с VST
IESC (IES Holdings, Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, IESC returned 70.53%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IESC и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between IESC and VST is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between IESC and VST shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$18.85
VST:
$8.60
IESC:
39.78
VST:
17.20
IESC:
0.48
VST:
0.39
IESC:
4.17
VST:
2.19
IESC:
$3.63B
VST:
$17.20B
IESC:
$931.31M
VST:
$1.12B
IESC:
$487.14M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. VST — Ранг доходности на риск
IESC
VST
Сравнение IESC c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.38 | +8.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | -0.70 | +23.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и VST
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -53.32% | -45.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -38.01% | +16.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -48.80% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -48.80% | -5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.89% | +31.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -13.72% | -41.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 20.73% | -13.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и VST
IES Holdings, Inc. (IESC) и Vistra Corp. (VST) имеют волатильность 15.69% и 15.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 15.14% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 37.96% | +12.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 48.75% | +13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 47.97% | +6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 42.22% | +5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и VST
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и VST
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and VST have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs VST's -53.32%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор