Сравнение IESC с POWL
IESC (IES Holdings, Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — IESC in Engineering & Construction, POWL in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 40.56%/yr for POWL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 177.61%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции POWL по среднегодовой доходности: 48.97% против 40.56% соответственно.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
POWL
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 177.61%
- 6 месяцев
- 162.55%
- 1 год
- 358.62%
- 3 года*
- 146.47%
- 5 лет*
- 94.19%
- 10 лет*
- 40.56%
Сравнение доходности по годам IESC и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
POWL Powell Industries, Inc. | 177.61% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Correlation
The correlation between IESC and POWL is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.24 |
Over the past year, IESC and POWL have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.24, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
POWL:
$10.77B
IESC:
$18.85
POWL:
$5.12
IESC:
39.78
POWL:
57.59
IESC:
0.48
POWL:
0.09
IESC:
4.17
POWL:
9.51
IESC:
14.11
POWL:
15.19
IESC:
$3.63B
POWL:
$1.13B
IESC:
$931.31M
POWL:
$340.78M
IESC:
$487.14M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. POWL — Ранг доходности на риск
IESC
POWL
Сравнение IESC c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.60 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | 11.71 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | 36.97 | -13.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и POWL
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -73.10% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -30.88% | +9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -55.76% | +6.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -55.76% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -68.85% | +14.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.45% | +8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -36.09% | -18.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 9.76% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и POWL
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 15.69%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 19.86%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 19.86% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 44.83% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 59.91% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 64.36% | -10.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 54.84% | -6.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и POWL
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и POWL
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and POWL have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWL has higher volatility (19.86%) compared to IESC (15.69%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (6.03 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор