Сравнение IESC с NVO
IESC (IES Holdings, Inc.) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, IESC returned 48.97%/yr vs 7.56%/yr for NVO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 92.75%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 48.97% против 7.56% соответственно.
IESC
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- 10.63%
- С начала года
- 92.75%
- 6 месяцев
- 62.95%
- 1 год
- 175.21%
- 3 года*
- 139.60%
- 5 лет*
- 70.53%
- 10 лет*
- 48.97%
NVO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -43.34%
- 3 года*
- -15.59%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение доходности по годам IESC и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 92.75% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
NVO Novo Nordisk A/S | -10.74% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between IESC and NVO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1998 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
IESC:
$15.14B
NVO:
$195.21B
IESC:
$18.85
NVO:
DKK 27.42
IESC:
39.78
NVO:
10.34
IESC:
0.48
NVO:
0.44
IESC:
4.17
NVO:
3.85
IESC:
14.11
NVO:
6.21
IESC:
$3.63B
NVO:
DKK 327.80B
IESC:
$931.31M
NVO:
DKK 268.30B
IESC:
$487.14M
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. NVO — Ранг доходности на риск
IESC
NVO
Сравнение IESC c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.85 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.80 | +8.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.98 | -1.18 | +24.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и NVO
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, что больше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -74.70% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -54.34% | +32.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -74.70% | +25.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -74.70% | +20.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -74.70% | +20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -68.11% | +68.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.97% | -17.79% | -37.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 37.62% | -29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и NVO
IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 15.69% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 10.68%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.69% | 10.68% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.65% | 38.04% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.74% | 51.88% | +10.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.09% | 38.33% | +15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 32.56% | +15.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и NVO
IESC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.11% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и NVO
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and NVO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IESC has higher volatility (15.69%) compared to NVO (10.68%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs NVO's -74.70%.
IESC currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор