Сравнение IESC с LINC
IESC (IES Holdings, Inc.) and LINC (Lincoln Educational Services Corporation) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while LINC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, IESC returned 45.13%/yr vs 38.97%/yr for LINC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и LINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 56.70%, что значительно ниже, чем у LINC с доходностью 82.46%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции LINC по среднегодовой доходности: 45.13% против 38.97% соответственно.
IESC
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -12.39%
- 6 месяцев
- 40.88%
- С начала года
- 56.70%
- 1 год
- 88.79%
- 3 года*
- 118.49%
- 5 лет*
- 66.38%
- 10 лет*
- 45.13%
LINC
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- 64.98%
- С начала года
- 82.46%
- 1 год
- 94.89%
- 3 года*
- 91.24%
- 5 лет*
- 44.27%
- 10 лет*
- 38.97%
Сравнение доходности по годам IESC и LINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 56.70% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
LINC Lincoln Educational Services Corporation | 82.46% | 52.65% | 57.57% | 73.40% | -22.49% | 14.92% | 140.74% | -15.62% | 58.42% | 5.21% |
Correlation
The correlation between IESC and LINC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г. | 0.16 |
The correlation between IESC and LINC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$12.15B
LINC:
$1.40B
IESC:
$18.86
LINC:
$0.72
IESC:
32.32
LINC:
61.55
IESC:
0.39
LINC:
2.16
IESC:
3.38
LINC:
2.53
IESC:
11.47
LINC:
6.94
IESC:
$3.63B
LINC:
$544.69M
IESC:
$931.31M
LINC:
$242.75M
IESC:
$487.14M
LINC:
$49.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. LINC — Ранг доходности на риск
IESC
LINC
Сравнение IESC c LINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Lincoln Educational Services Corporation (LINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IESC | LINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 3.49 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 9.31 | +1.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IESC и LINC
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке LINC в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и LINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -99.11% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -27.35% | +5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -27.35% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -40.63% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -57.51% | +3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.48% | -20.86% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.84% | -58.82% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.56% | 10.23% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и LINC
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 20.37%, в то время как у Lincoln Educational Services Corporation (LINC) волатильность равна 21.98%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | LINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 21.98% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.46% | 37.74% | +13.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.14% | 50.29% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.69% | 44.88% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.22% | 57.13% | -8.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и LINC
Ни IESC, ни LINC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и LINC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Lincoln Educational Services Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и LINC
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
LINC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 143.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
LINC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила об операционной прибыли в 6.41M при выручке в 143.96M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
LINC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lincoln Educational Services Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.36M при выручке в 143.96M, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and LINC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LINC has higher volatility (21.98%) compared to IESC (20.37%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs LINC's -99.11%.
LINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и LINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор