Сравнение IESC с COIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IESC с COIN

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или COIN.

Корреляция

Корреляция между IESC и COIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности IESC и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IESC

COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.40

COIN:

-0.37

Коэф-т Сортино

IESC:

1.03

COIN:

-0.04

Коэф-т Омега

IESC:

1.13

COIN:

1.00

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.41

COIN:

-0.52

Коэф-т Мартина

IESC:

1.28

COIN:

-1.23

Индекс Язвы

IESC:

22.62%

COIN:

24.74%

Дневная вол-ть

IESC:

72.06%

COIN:

83.43%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

IESC:

-60.19%

COIN:

-52.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$5.70B

COIN:

$43.35B

EPS

IESC:

$7.91

COIN:

$9.48

Цена/прибыль

IESC:

33.58

COIN:

18.01

PEG коэффициент

IESC:

0.00

COIN:

0.25

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.29B

COIN:

$4.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$559.20M

COIN:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.99M

COIN:

$1.67B

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность -19.57%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -31.23%.

IESC

С начала года

-19.57%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-20.47%

1 год

27.79%

5 лет

58.26%

10 лет

34.60%

COIN

С начала года

-31.23%

1 месяц

-19.66%

6 месяцев

4.70%

1 год

-32.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IESC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

IESC: 0.40

COIN: -0.37

Коэффициент Сортино

IESC: 1.03

COIN: -0.04

Коэффициент Омега

IESC: 1.13

COIN: 1.00

Коэффициент Кальмара

IESC: 0.59

COIN: -0.52

Коэффициент Мартина

IESC: 1.28

COIN: -1.23

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IESC

COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и COIN

Ни IESC, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и COIN

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IESC

COIN

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и COIN

Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 19.07%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IESC

COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IESC с COIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IESC и COIN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и COIN

IESC

COIN

Сравнение IESC c COIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и COIN

Просадки

Сравнение просадок IESC и COIN

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество