Сравнение IESC с COIN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение IESC с COIN

Последнее обновление 19 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или COIN.

Корреляция

Корреляция между IESC и COIN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IESC и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

IESC

COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

3.53

COIN:

1.40

Коэф-т Сортино

IESC:

3.46

COIN:

2.27

Коэф-т Омега

IESC:

1.46

COIN:

1.25

Коэф-т Кальмара

IESC:

2.74

COIN:

1.80

Коэф-т Мартина

IESC:

14.95

COIN:

5.52

Индекс Язвы

IESC:

14.65%

COIN:

21.89%

Дневная вол-ть

IESC:

62.04%

COIN:

86.50%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

IESC:

-36.77%

COIN:

-17.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$5.70B

COIN:

$70.51B

EPS

IESC:

$7.91

COIN:

$6.18

Цена/прибыль

IESC:

33.58

COIN:

47.81

PEG коэффициент

IESC:

0.00

COIN:

0.85

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.25B

COIN:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$544.97M

COIN:

$3.36B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.80M

COIN:

$909.60M

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность 27.73%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью 19.00%.

IESC

С начала года

27.73%

1 месяц

20.49%

6 месяцев

72.95%

1 год

203.17%

5 лет

57.87%

10 лет

42.44%

COIN

С начала года

19.00%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

11.44%

1 год

136.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IESC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COIN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESC

COIN

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 3.53, что выше коэффициента Шарпа COIN равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

IESC

COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и COIN

Ни IESC, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и COIN

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

IESC

COIN

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и COIN

Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 19.40%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 21.45%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

IESC

COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение IESC с COIN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности IESC и COIN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и COIN

IESC

COIN

Сравнение IESC c COIN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и COIN

Просадки

Сравнение просадок IESC и COIN

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и COIN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество