PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IESC с COIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IESC с COIN

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и Coinbase Global, Inc. (COIN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или COIN.

Корреляция

Корреляция между IESC и COIN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IESC и COIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
297.28%
-37.90%
IESC
COIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IESC:

0.89

COIN:

-0.12

Коэф-т Сортино

IESC:

1.56

COIN:

0.45

Коэф-т Омега

IESC:

1.20

COIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

IESC:

0.96

COIN:

-0.17

Коэф-т Мартина

IESC:

2.68

COIN:

-0.37

Индекс Язвы

IESC:

24.73%

COIN:

26.65%

Дневная вол-ть

IESC:

73.88%

COIN:

84.37%

Макс. просадка

IESC:

-99.54%

COIN:

-90.90%

Текущая просадка

IESC:

-51.79%

COIN:

-42.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$3.74B

COIN:

$48.24B

EPS

IESC:

$10.74

COIN:

$9.72

Коэффициент P/E

IESC:

17.39

COIN:

20.04

Коэффициент PEG

IESC:

0.00

COIN:

0.32

Коэффициент P/S

IESC:

1.25

COIN:

7.66

Коэффициент P/B

IESC:

5.44

COIN:

4.81

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$2.29B

COIN:

$4.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$559.20M

COIN:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$275.99M

COIN:

$1.67B

Доходность по периодам

С начала года, IESC показывает доходность -2.62%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -17.89%.

IESC

С начала года

-2.62%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

-6.91%

1 год

52.05%

5 лет

62.08%

10 лет

36.58%

COIN

С начала года

-17.89%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-2.53%

1 год

-9.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и COIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
COIN
Ранг риск-скорректированной доходности COIN, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COIN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COIN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COIN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COIN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COIN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c COIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IESC: 0.89
COIN: -0.12
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IESC: 1.56
COIN: 0.45
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IESC: 1.20
COIN: 1.05
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IESC: 1.35
COIN: -0.17
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IESC: 2.68
COIN: -0.37

Показатель коэффициента Шарпа IESC на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа COIN равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IESC и COIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89
-0.12
IESC
COIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и COIN

Ни IESC, ни COIN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и COIN

Максимальная просадка IESC за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки COIN в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и COIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.12%
-42.96%
IESC
COIN

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и COIN

IES Holdings, Inc. (IESC) и Coinbase Global, Inc. (COIN) имеют волатильность 25.25% и 25.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.25%
25.20%
IESC
COIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и COIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Coinbase Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию