PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IESC с PGTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IESC с PGTI

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и PGT Innovations, Inc. (PGTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IESC или PGTI.

Корреляция

Корреляция между IESC и PGTI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IESC и PGTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и PGT Innovations, Inc. (PGTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
979.67%
170.90%
IESC
PGTI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IESC:

$4.03B

PGTI:

$2.40B

EPS

IESC:

$10.73

PGTI:

$1.83

Коэффициент P/E

IESC:

18.77

PGTI:

22.95

Коэффициент PEG

IESC:

0.00

PGTI:

1.81

Коэффициент P/S

IESC:

1.34

PGTI:

1.60

Коэффициент P/B

IESC:

6.18

PGTI:

3.64

Доходность по периодам

IESC

С начала года

-0.88%

1 месяц

19.52%

6 месяцев

-5.73%

1 год

51.93%

5 лет

58.45%

10 лет

37.30%

PGTI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IESC и PGTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
PGTI
Ранг риск-скорректированной доходности PGTI, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGTI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTI, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IESC c PGTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и PGT Innovations, Inc. (PGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IESC: 0.74
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IESC: 1.41
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IESC: 1.18
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IESC: 1.11
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IESC: 2.20

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
1.00
IESC
PGTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и PGTI

Ни IESC, ни PGTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и PGTI

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.01%
0
IESC
PGTI

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и PGTI

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 24.36% по сравнению с PGT Innovations, Inc. (PGTI) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.36%
0
IESC
PGTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и PGTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и PGT Innovations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию