PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IESC с PGTI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IESC с PGTI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IES Holdings, Inc. (IESC) и PGT Innovations, Inc. (PGTI).

Доходность

Сравнение доходности IESC и PGTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и PGT Innovations, Inc. (PGTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IESC и PGTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IESC
IES Holdings, Inc.		24.38%93.58%153.67%122.72%-29.76%9.99%79.42%65.02%-9.86%-9.92%
PGTI
PGT Innovations, Inc.		0.00%0.00%3.17%126.61%-20.14%10.57%36.42%-5.93%-5.93%47.16%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

IESC:

$3.49B

PGTI:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

IESC:

$901.48M

PGTI:

$590.64M

EBITDA (12 мес.)

IESC:

$451.44M

PGTI:

$250.33M

Доходность по периодам

IESC

1 день
1.55%
1 месяц
-3.69%
С начала года
24.38%
6 месяцев
23.55%
1 год
186.54%
3 года*
123.93%
5 лет*
55.37%
10 лет*
42.34%

PGTI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IES Holdings, Inc.

PGT Innovations, Inc.

Часто сравнивают с IESC:
IESC с FIXIESC с ROADIESC с HIMSIESC с MYRGIESC с AGXIESC с RVPHIESC с SPY
Часто сравнивают с PGTI:
PGTI с POOLPGTI с NVDAPGTI с BULZPGTI с SPY

Доходность на риск

IESC vs. PGTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IESC
Ранг доходности на риск IESC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PGTI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IESC c PGTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и PGT Innovations, Inc. (PGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IESCPGTIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.86

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.65

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IESC vs. PGTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IESCPGTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

—

—

Корреляция

Корреляция между IESC и PGTI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и PGTI

Ни IESC, ни PGTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и PGTI

Загрузка...

Показатели просадок

IESCPGTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.89%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.35%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и PGTI

Загрузка...

Волатильность по периодам

IESCPGTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.54%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.25%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.02%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.04%

—

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и PGTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и PGT Innovations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M900.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
870.96M
342.55M
(IESC) Общая выручка
(PGTI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию