PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IESC с PGTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IESC и PGTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IES Holdings, Inc. (IESC) и PGT Innovations, Inc. (PGTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
78.50%
0
IESC
PGTI

Доходность по периодам


IESC

С начала года

260.40%

1 месяц

24.75%

6 месяцев

79.37%

1 год

323.20%

5 лет (среднегодовая)

69.40%

10 лет (среднегодовая)

44.28%

PGTI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


IESCPGTI
Рыночная капитализация$5.29B$2.40B
EPS$8.50$1.83
Цена/прибыль31.1422.95
PEG коэффициент0.001.81
Общая выручка (12 мес.)$2.11B$342.55M
Валовая прибыль (12 мес.)$502.38M$125.69M
EBITDA (12 мес.)$250.43M$35.17M

Основные характеристики


IESCPGTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между IESC и PGTI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IESC c PGTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и PGT Innovations, Inc. (PGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IESC, с текущим значением в 5.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.862.27
Коэффициент Сортино IESC, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.706.84
Коэффициент Омега IESC, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.673.04
Коэффициент Кальмара IESC, с текущим значением в 10.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0010.667.84
Коэффициент Мартина IESC, с текущим значением в 28.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0028.4642.68
IESC
PGTI

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.86
2.27
IESC
PGTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IESC и PGTI

Ни IESC, ни PGTI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IESC и PGTI


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.49%
0
IESC
PGTI

Волатильность

Сравнение волатильности IESC и PGTI

IES Holdings, Inc. (IESC) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с PGT Innovations, Inc. (PGTI) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что IESC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.53%
0
IESC
PGTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IESC и PGTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и PGT Innovations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию