Сравнение IESC с CLS
IESC (IES Holdings, Inc.) and CLS (Celestica Inc.) are both stocks. IESC operates in Engineering & Construction (Industrials), while CLS operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, IESC returned 48.95%/yr vs 43.16%/yr for CLS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IESC и CLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IESC показывает доходность 88.91%, что значительно выше, чем у CLS с доходностью 30.75%. За последние 10 лет акции IESC превзошли акции CLS по среднегодовой доходности: 48.95% против 43.16% соответственно.
IESC
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 10.23%
- С начала года
- 88.91%
- 6 месяцев
- 66.06%
- 1 год
- 162.49%
- 3 года*
- 140.27%
- 5 лет*
- 69.06%
- 10 лет*
- 48.95%
CLS
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 30.75%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 220.14%
- 3 года*
- 209.55%
- 5 лет*
- 114.81%
- 10 лет*
- 43.16%
Сравнение доходности по годам IESC и CLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IESC IES Holdings, Inc. | 88.91% | 93.58% | 153.67% | 122.72% | -29.76% | 9.99% | 79.42% | 65.02% | -9.86% | -9.92% |
CLS Celestica Inc. | 30.75% | 220.27% | 215.23% | 159.80% | 1.26% | 37.92% | -2.42% | -5.70% | -16.32% | -11.56% |
Correlation
The correlation between IESC and CLS is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1998 г. | 0.26 |
The correlation between IESC and CLS shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.47 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IESC:
$14.83B
CLS:
$44.72B
IESC:
$18.85
CLS:
$8.28
IESC:
38.98
CLS:
46.65
IESC:
0.47
CLS:
0.63
IESC:
4.08
CLS:
3.24
IESC:
13.83
CLS:
21.31
IESC:
$3.63B
CLS:
$13.81B
IESC:
$931.31M
CLS:
$1.60B
IESC:
$487.14M
CLS:
$1.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IESC vs. CLS — Ранг доходности на риск
IESC
CLS
Сравнение IESC c CLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IES Holdings, Inc. (IESC) и Celestica Inc. (CLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IESC | CLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.50 | 7.58 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.33 | 18.88 | +2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IESC | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 3.06 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.29 | 2.01 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.27 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок IESC и CLS
Максимальная просадка IESC за все время составила -98.32%, примерно равная максимальной просадке CLS в -96.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IESC и CLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IESC | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.32% | -96.93% | -1.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.80% | -29.24% | +7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.23% | -53.96% | +4.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.22% | -53.96% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.28% | -80.60% | +26.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -18.18% | +17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.01% | -73.36% | +18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.66% | 11.72% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IESC и CLS
Текущая волатильность для IES Holdings, Inc. (IESC) составляет 11.77%, в то время как у Celestica Inc. (CLS) волатильность равна 26.60%. Это указывает на то, что IESC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IESC | CLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 26.60% | -14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.79% | 55.08% | -5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 72.52% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.94% | 57.62% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.10% | 49.93% | -1.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IESC и CLS
Ни IESC, ни CLS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IESC и CLS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IES Holdings, Inc. и Celestica Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IESC и CLS
IESC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 238.70M при выручке в 974.20M, что соответствует валовой рентабельности в 24.5%.
CLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
IESC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 112.30M при выручке в 974.20M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
CLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 272.10M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
IESC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 110.00M при выручке в 974.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
CLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
IESC and CLS have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLS has higher volatility (26.60%) compared to IESC (11.77%). In terms of maximum drawdown, IESC dropped -98.32% vs CLS's -96.93%.
CLS currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IESC и CLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор