PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLS с VRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLS с VRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celestica Inc. (CLS) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Доходность

Сравнение доходности CLS и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celestica Inc. (CLS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CLS и VRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CLS
Celestica Inc.		-2.33%220.27%215.23%159.80%1.26%37.92%-2.42%-5.70%-26.05%
VRT
Vertiv Holdings Co.		60.13%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%-0.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLS:

$33.46B

VRT:

$101.59B

EPS

CLS:

$7.19

VRT:

$3.41

Коэффициент P/E

CLS:

40.14

VRT:

76.01

Коэффициент PEG

CLS:

0.55

VRT:

0.33

Коэффициент P/S

CLS:

2.70

VRT:

13.78

Коэффициент P/B

CLS:

15.13

VRT:

25.78

Общая выручка (12 мес.)

CLS:

$12.41B

VRT:

$7.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLS:

$1.44B

VRT:

$736.40M

EBITDA (12 мес.)

CLS:

$1.21B

VRT:

$2.05B

Доходность по периодам

С начала года, CLS показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.

CLS

1 день
2.50%
1 месяц
8.15%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
14.72%
1 год
265.20%
3 года*
181.82%
5 лет*
101.42%
10 лет*
38.68%

VRT

1 день
3.51%
1 месяц
0.65%
С начала года
60.13%
6 месяцев
60.61%
1 год
245.01%
3 года*
162.98%
5 лет*
65.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Celestica Inc.

Vertiv Holdings Co.

Часто сравнивают с CLS:
CLS с CLS.TOCLS с FNCLS с NBISCLS с FIXCLS с MODCLS с SPYCLS с BLD
Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APPVRT с HUBB

Доходность на риск

CLS vs. VRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLS
Ранг доходности на риск CLS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLS: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLS: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLS c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLSVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.72

3.93

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.33

3.89

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.51

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.11

10.48

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.13

30.40

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLS vs. VRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLS на текущий момент составляет 3.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRT равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLS и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLSVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.72

3.93

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.83

1.08

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.98

-0.73

Корреляция

Корреляция между CLS и VRT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLS и VRT

CLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM202520242023202220212020
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок CLS и VRT

Максимальная просадка CLS за все время составила -96.93%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS и VRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CLSVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.93%

-71.24%

-25.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.24%

-24.78%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-71.24%

+17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.12%

-6.08%

-12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.79%

-16.47%

-57.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.04%

8.54%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CLS и VRT

Celestica Inc. (CLS) имеет более высокую волатильность в 23.56% по сравнению с Vertiv Holdings Co. (VRT) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что CLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CLSVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.56%

19.68%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.01%

45.22%

+9.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.85%

62.89%

+8.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.71%

61.05%

-5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.75%

54.59%

-5.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLS и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.71B
0
(CLS) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию