Сравнение IDXX с T
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно ниже, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции T по среднегодовой доходности: 20.14% против 3.33% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам IDXX и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between IDXX and T is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1991 г. | 0.18 |
The correlation between IDXX and T shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
T:
$3.04
IDXX:
31.03
T:
7.74
IDXX:
2.68
T:
0.32
IDXX:
7.64
T:
1.35
IDXX:
$4.45B
T:
$125.65B
IDXX:
$2.76B
T:
$105.41B
IDXX:
$1.52B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. T — Ранг доходности на риск
IDXX
T
Сравнение IDXX c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.59 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.22 | +1.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и T
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -64.15% | -17.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -21.87% | -9.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -21.87% | -15.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -32.01% | -21.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -42.35% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -18.12% | -8.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -15.72% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 10.64% | +4.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и T
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и AT&T Inc. (T) имеют волатильность 8.02% и 8.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 8.21% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 17.80% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 22.13% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 24.01% | +11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 23.73% | +9.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и T
IDXX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
IDXX and T have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs T's -64.15%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор