Сравнение IDXX с PTC
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and PTC (PTC Inc.) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PTC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 11.65%/yr for PTC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и PTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно выше, чем у PTC с доходностью -34.75%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции PTC по среднегодовой доходности: 20.14% против 11.65% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
PTC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение доходности по годам IDXX и PTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
PTC PTC Inc. | -34.75% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
Correlation
The correlation between IDXX and PTC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1991 г. | 0.33 |
The correlation between IDXX and PTC shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
PTC:
$13.81
IDXX:
31.03
PTC:
8.23
IDXX:
2.68
PTC:
0.37
IDXX:
7.64
PTC:
3.42
IDXX:
$4.45B
PTC:
$3.00B
IDXX:
$2.76B
PTC:
$2.54B
IDXX:
$1.52B
PTC:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. PTC — Ранг доходности на риск
IDXX
PTC
Сравнение IDXX c PTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и PTC Inc. (PTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | PTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.82 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.71 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.49 | +1.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и PTC
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, что меньше максимальной просадки PTC в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и PTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -95.28% | +13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -47.50% | +16.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -47.50% | +10.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -47.50% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -54.37% | +0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -47.50% | +20.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -45.13% | +24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 22.46% | -7.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и PTC
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у PTC Inc. (PTC) волатильность равна 15.51%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | PTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 15.51% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 25.18% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 35.90% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 30.77% | +4.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 33.11% | -0.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и PTC
Ни IDXX, ни PTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и PTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и PTC Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и PTC
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and PTC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTC has higher volatility (15.51%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs PTC's -95.28%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и PTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор