Сравнение IDXX с ADBE
IDXX (IDEXX Laboratories, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. IDXX operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, IDXX returned 20.14%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDXX и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDXX показывает доходность -17.09%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции IDXX превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 20.14% против 7.72% соответственно.
IDXX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.09%
- С начала года
- -17.09%
- 6 месяцев
- -20.35%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- 20.14%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -13.58%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам IDXX и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. | -17.09% | 63.63% | -25.51% | 36.06% | -38.04% | 31.73% | 91.43% | 40.38% | 18.95% | 33.35% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between IDXX and ADBE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 1991 г. | 0.30 |
The correlation between IDXX and ADBE shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDXX:
$18.08
ADBE:
$17.42
IDXX:
31.03
ADBE:
11.71
IDXX:
2.68
ADBE:
0.83
IDXX:
7.64
ADBE:
3.36
IDXX:
$4.45B
ADBE:
$25.20B
IDXX:
$2.76B
ADBE:
$22.46B
IDXX:
$1.52B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDXX vs. ADBE — Ранг доходности на риск
IDXX
ADBE
Сравнение IDXX c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDXX | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.73 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -1.03 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.42 | -1.99 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDXX и ADBE
Максимальная просадка IDXX за все время составила -81.42%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDXX и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDXX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.42% | -79.89% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.04% | -49.21% | +18.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.41% | -67.86% | +30.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.00% | -70.36% | +16.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.00% | -70.36% | +16.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.84% | -70.36% | +43.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.00% | -25.99% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.39% | 27.31% | -11.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDXX и ADBE
Текущая волатильность для IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) составляет 8.02%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что IDXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDXX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 16.64% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 29.17% | -8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.63% | 35.08% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.31% | 36.54% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.03% | 34.48% | -1.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDXX и ADBE
Ни IDXX, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDXX и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEXX Laboratories, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDXX и ADBE
IDXX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 722.74M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 63.4%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
IDXX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 362.59M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 31.8%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
IDXX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 278.45M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 24.4%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
IDXX and ADBE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to IDXX (8.02%). In terms of maximum drawdown, IDXX dropped -81.42% vs ADBE's -79.89%.
IDXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDXX и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор