Сравнение IDCC с PAYC
IDCC (InterDigital, Inc.) and PAYC (Paycom Software, Inc.) are both stocks. IDCC operates in Telecom Services (Communication Services), while PAYC operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IDCC returned 18.35%/yr vs 12.62%/yr for PAYC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDCC и PAYC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCC показывает доходность -18.34%, что значительно ниже, чем у PAYC с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции PAYC по среднегодовой доходности: 18.35% против 12.62% соответственно.
IDCC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -18.34%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 42.06%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 18.35%
- Всё время*
- 11.73%
PAYC
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 19.91%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- -5.54%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -24.06%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- 12.62%
- Всё время*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам IDCC и PAYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | -18.34% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
PAYC Paycom Software, Inc. | -5.54% | -21.70% | -0.04% | -33.06% | -25.26% | -8.19% | 70.82% | 116.22% | 52.43% | 76.59% |
Correlation
The correlation between IDCC and PAYC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2014 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between IDCC and PAYC has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IDCC:
$6.67B
PAYC:
$8.17B
IDCC:
$10.37
PAYC:
$8.66
IDCC:
24.89
PAYC:
17.29
IDCC:
0.31
PAYC:
0.65
IDCC:
11.00
PAYC:
3.88
IDCC:
8.25
PAYC:
9.44
IDCC:
$828.92M
PAYC:
$2.09B
IDCC:
$537.64M
PAYC:
$1.70B
IDCC:
$508.15M
PAYC:
$803.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. PAYC — Ранг доходности на риск
IDCC
PAYC
Сравнение IDCC c PAYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Paycom Software, Inc. (PAYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDCC | PAYC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.66 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -0.97 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDCC и PAYC
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки PAYC в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и PAYC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCC | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -78.99% | -14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -52.12% | +15.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -68.70% | +32.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -78.99% | +34.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -78.99% | +14.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | -72.24% | +37.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.23% | -27.59% | -17.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 35.21% | -17.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и PAYC
Текущая волатильность для InterDigital, Inc. (IDCC) составляет 9.61%, в то время как у Paycom Software, Inc. (PAYC) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что IDCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCC | PAYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 12.18% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.00% | 32.23% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 39.31% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 44.79% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 44.60% | -8.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и PAYC
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности PAYC в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 1.08% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
PAYC Paycom Software, Inc. | 1.00% | 0.94% | 0.73% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCC и PAYC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Paycom Software, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCC и PAYC
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PAYC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о валовой прибыли в 484.60M при выручке в 571.90M, что соответствует валовой рентабельности в 84.7%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
PAYC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.20M при выручке в 571.90M, что соответствует операционной рентабельности 36.8%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
PAYC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paycom Software, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.70M при выручке в 571.90M, что соответствует чистой рентабельности 27.2%.
Часто задаваемые вопросы
IDCC and PAYC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYC has higher volatility (12.18%) compared to IDCC (9.61%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs PAYC's -78.99%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCC и PAYC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор