- ISIN
- US45867G1013
- CUSIP
- 45867G101
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.05B
- Enterprise Value
- $7.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.51
- Коэффициент P/E
- 24.42
- Коэффициент PEG
- 0.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $828.92M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $537.64M
- EBITDA (12 мес.)
- $508.15M
- Годовой диапазон
- $213.06 - $412.60
- Целевая цена
- $425.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.18%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IDCC
InterDigital, Inc. (IDCC) снизился на 19.0% с начала года. По цене $257 за акцию IDCC торгуется на 37.8% ниже 52-недельного максимума в $413. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IDCC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,344.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
InterDigital, Inc. (IDCC) показал доход в -19.03% с начала года и 16.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IDCC составила 18.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
InterDigital, Inc.
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- -19.03%
- 6 месяцев
- -24.59%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 46.48%
- 5 лет*
- 27.31%
- 10 лет*
- 18.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IDCC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +3.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +641.1%, в то время как худший месяц был янв. 2000 г. с доходностью -61.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IDCC закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 29 дек. 1999 г. с доходностью +112.2%, в то время как худший день был 31 мар. 1995 г. с доходностью -49.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.76% | 12.28% | -17.61% | -1.58% | -15.00% | 1.80% | -19.03% | ||||||
| 2025 | -5.32% | 16.76% | -3.23% | -2.47% | 8.09% | 3.21% | 15.46% | 5.23% | 27.06% | 5.06% | -1.16% | -11.00% | 66.05% |
| 2024 | -2.85% | 1.88% | -0.52% | -6.87% | 15.33% | 2.36% | 5.67% | 12.87% | 2.22% | 6.55% | 30.26% | -1.14% | 81.06% |
| 2023 | 42.23% | 4.35% | -0.12% | -6.63% | 22.59% | 16.27% | -3.64% | -6.45% | -7.46% | -5.75% | 32.78% | 8.63% | 123.67% |
| 2022 | -3.15% | -6.68% | -0.96% | -10.37% | 14.85% | -6.88% | 1.54% | -18.29% | -19.42% | 24.30% | 0.60% | -1.38% | -29.25% |
| 2021 | 6.39% | -1.31% | 0.13% | 9.95% | 16.36% | -9.59% | -9.33% | 9.44% | -5.95% | -0.77% | 1.43% | 5.48% | 20.49% |
Метрики бенчмарка
InterDigital, Inc. has an annualized alpha of 22.79%, beta of 1.13, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 181.61% of S&P 500 Index gains and 151.49% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.79%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- 181.61%
- Участие в снижении
- 151.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IDCC имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для InterDigital, Inc. (IDCC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IDCC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.93 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 13.52 | -12.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность InterDigital, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.70 | $2.35 | $1.65 | $1.45 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.25 | $0.90 | $0.80 |
Дивидендный доход | 1.05% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для InterDigital, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | ||||||
| 2025 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $2.35 |
| 2024 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $1.65 |
| 2023 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $1.45 |
| 2022 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
| 2021 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $1.40 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У InterDigital, Inc. дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У InterDigital, Inc. коэффициент выплат составляет 18.32%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что InterDigital, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
InterDigital, Inc. показал максимальную просадку в 93.83%, зарегистрированную 21 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 2675 торговых сессий.
Текущая просадка InterDigital, Inc. составляет 34.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -93.83%дек. 2000 г. | 11mo 23d | 10y 7mo | 11y 7moянв. 2000 г. - авг. 2011 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -81.07%авг. 1994 г. | 1y 7mo | 5mo 18d | 2y 19dянв. 1993 г. - февр. 1995 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -78.43%февр. 1998 г. | 2y 10mo | 1y 10mo | 4y 8moмарт 1995 г. - дек. 1999 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -70.01%июнь 2012 г. | 10mo 4d | 4y 2mo | 5y 2dавг. 2011 г. - авг. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -64.94%март 2020 г. | 3y 25d | 3y 2mo | 6y 3moфевр. 2017 г. - июнь 2023 г. |
Показатели просадок
| IDCC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -56.78% | -37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -9.10% | -27.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -18.90% | -17.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.21% | -25.43% | -25.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -33.92% | -31.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.99% | -0.74% | -34.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -10.72% | -34.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.12% | 1.97% | +12.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей InterDigital, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается InterDigital, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для IDCC в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у IDCC коэффициент P/E составляет 24.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для IDCC по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у IDCC коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для IDCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у IDCC коэффициент P/S составляет 10.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для IDCC по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у IDCC коэффициент P/B составляет 8.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с IDCC
Добавьте InterDigital, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IDCC