PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDCC с SHOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDCC с SHOP

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterDigital, Inc. (IDCC) и Shopify Inc. (SHOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDCC или SHOP.

Корреляция

Корреляция между IDCC и SHOP составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDCC и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterDigital, Inc. (IDCC) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDCC:

2.95

SHOP:

1.45

Коэф-т Сортино

IDCC:

4.28

SHOP:

2.20

Коэф-т Омега

IDCC:

1.57

SHOP:

1.29

Коэф-т Кальмара

IDCC:

5.51

SHOP:

1.24

Коэф-т Мартина

IDCC:

18.18

SHOP:

6.15

Индекс Язвы

IDCC:

5.61%

SHOP:

13.92%

Дневная вол-ть

IDCC:

34.60%

SHOP:

60.38%

Макс. просадка

IDCC:

-94.15%

SHOP:

-84.82%

Текущая просадка

IDCC:

-3.40%

SHOP:

-35.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDCC:

$5.67B

SHOP:

$144.01B

EPS

IDCC:

$12.64

SHOP:

$1.23

Коэффициент P/E

IDCC:

17.30

SHOP:

90.04

Коэффициент PEG

IDCC:

1.27

SHOP:

1.12

Коэффициент P/S

IDCC:

6.96

SHOP:

15.35

Коэффициент P/B

IDCC:

6.05

SHOP:

13.00

Общая выручка (12 мес.)

IDCC:

$815.48M

SHOP:

$9.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDCC:

$742.83M

SHOP:

$4.68B

EBITDA (12 мес.)

IDCC:

$546.36M

SHOP:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, IDCC показывает доходность 12.83%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции IDCC уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 16.44% против 44.07% соответственно.

IDCC

С начала года

12.83%

1 месяц

14.84%

6 месяцев

19.25%

1 год

101.07%

3 года

56.24%

5 лет

33.69%

10 лет

16.44%

SHOP

С начала года

2.61%

1 месяц

30.42%

6 месяцев

3.04%

1 год

86.40%

3 года

44.20%

5 лет

7.00%

10 лет

44.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterDigital, Inc.

Shopify Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDCC и SHOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDCC
Ранг риск-скорректированной доходности IDCC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг риск-скорректированной доходности SHOP, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHOP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDCC c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDCC на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа SHOP равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCC и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCC и SHOP

Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDCC
InterDigital, Inc.		0.87%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%1.13%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDCC и SHOP

Максимальная просадка IDCC за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и SHOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDCC и SHOP

Текущая волатильность для InterDigital, Inc. (IDCC) составляет 8.06%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 17.87%. Это указывает на то, что IDCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDCC и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
210.51M
2.36B
(IDCC) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDCC и SHOP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InterDigital, Inc. и Shopify Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
49.5%
(IDCC) Валовая рентабельность
(SHOP) Валовая рентабельность
IDCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.51M при выручке в 210.51M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SHOP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 2.36B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

IDCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.83M при выручке в 210.51M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

SHOP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила об операционной прибыли в 203.00M при выручке в 2.36B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

IDCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.60M при выручке в 210.51M, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.

SHOP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Shopify Inc. сообщила о чистой прибыли в -682.00M при выручке в 2.36B, что соответствует чистой рентабельности -28.9%.