PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDCC с NU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IDCC с NU

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о InterDigital, Inc. (IDCC) и Nu Holdings Ltd. (NU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDCC или NU.

Корреляция

Корреляция между IDCC и NU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDCC и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в InterDigital, Inc. (IDCC) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDCC:

2.95

NU:

0.26

Коэф-т Сортино

IDCC:

4.28

NU:

0.55

Коэф-т Омега

IDCC:

1.57

NU:

1.08

Коэф-т Кальмара

IDCC:

5.51

NU:

0.21

Коэф-т Мартина

IDCC:

18.18

NU:

0.43

Индекс Язвы

IDCC:

5.61%

NU:

19.34%

Дневная вол-ть

IDCC:

34.60%

NU:

48.07%

Макс. просадка

IDCC:

-94.15%

NU:

-72.07%

Текущая просадка

IDCC:

-3.40%

NU:

-17.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IDCC:

$5.67B

NU:

$62.96B

EPS

IDCC:

$12.64

NU:

$0.44

Коэффициент P/E

IDCC:

17.30

NU:

29.66

Коэффициент P/S

IDCC:

6.96

NU:

11.15

Коэффициент P/B

IDCC:

6.05

NU:

7.31

Общая выручка (12 мес.)

IDCC:

$815.48M

NU:

$11.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

IDCC:

$742.83M

NU:

$5.29B

EBITDA (12 мес.)

IDCC:

$546.36M

NU:

$3.09B

Доходность по периодам

С начала года, IDCC показывает доходность 12.83%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью 26.45%.

IDCC

С начала года

12.83%

1 месяц

14.84%

6 месяцев

19.25%

1 год

101.07%

3 года

56.24%

5 лет

33.69%

10 лет

16.44%

NU

С начала года

26.45%

1 месяц

19.09%

6 месяцев

-4.03%

1 год

12.35%

3 года

50.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

InterDigital, Inc.

Nu Holdings Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDCC и NU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDCC
Ранг риск-скорректированной доходности IDCC, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDCC, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDCC, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDCC, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDCC c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDCC на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа NU равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDCC и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDCC и NU

Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDCC
InterDigital, Inc.		0.87%0.85%1.34%2.83%1.95%2.31%2.57%2.11%1.64%0.99%1.63%1.13%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDCC и NU

Максимальная просадка IDCC за все время составила -94.15%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и NU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDCC и NU

InterDigital, Inc. (IDCC) и Nu Holdings Ltd. (NU) имеют волатильность 8.06% и 8.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IDCC и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20212022202320242025
210.51M
3.15B
(IDCC) Общая выручка
(NU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IDCC и NU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности InterDigital, Inc. и Nu Holdings Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
40.6%
(IDCC) Валовая рентабельность
(NU) Валовая рентабельность
IDCC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 210.51M при выручке в 210.51M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 3.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.6%.

IDCC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 131.83M при выручке в 210.51M, что соответствует операционной рентабельности 62.6%.

NU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 795.07M при выручке в 3.15B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

IDCC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 115.60M при выручке в 210.51M, что соответствует чистой рентабельности 54.9%.

NU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 557.20M при выручке в 3.15B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.