Сравнение IDCC с NU
IDCC (InterDigital, Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. IDCC operates in Telecom Services (Communication Services), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, IDCC returned 46.20%/yr vs 18.12%/yr for NU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDCC и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCC показывает доходность -13.54%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -25.57%.
IDCC
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- -13.54%
- 6 месяцев
- -16.16%
- 1 год
- 17.84%
- 3 года*
- 46.20%
- 5 лет*
- 31.83%
- 10 лет*
- 19.74%
NU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -25.57%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDCC и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | -13.54% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 2.49% |
NU Nu Holdings Ltd. | -25.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between IDCC and NU is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
IDCC:
$9.67B
NU:
$61.18B
IDCC:
$10.51
NU:
$0.65
IDCC:
26.08
NU:
19.20
IDCC:
0.33
NU:
0.29
IDCC:
11.53
NU:
3.48
IDCC:
8.76
NU:
4.86
IDCC:
$828.92M
NU:
$17.54B
IDCC:
$537.64M
NU:
$7.67B
IDCC:
$508.15M
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. NU — Ранг доходности на риск
IDCC
NU
Сравнение IDCC c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDCC | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.19 | +0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.13 | -0.44 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDCC и NU
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCC | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -72.07% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -38.17% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -39.58% | +3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.58% | -33.58% | +3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.26% | -29.79% | -15.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.83% | 16.29% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и NU
InterDigital, Inc. (IDCC) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 12.77%. Это указывает на то, что IDCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCC | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 12.77% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.84% | 28.85% | +7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.57% | 38.16% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.89% | 58.33% | -22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 58.33% | -22.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и NU
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 0.99% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCC и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCC и NU
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
IDCC and NU have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDCC has higher volatility (13.56%) compared to NU (12.77%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs NU's -72.07%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCC и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор