Сравнение IDCC с ISRG
IDCC (InterDigital, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. IDCC operates in Telecom Services (Communication Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, IDCC returned 18.35%/yr vs 16.51%/yr for ISRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDCC и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCC показывает доходность -18.34%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -37.64%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 18.35% против 16.51% соответственно.
IDCC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -18.34%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 42.06%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 18.35%
- Всё время*
- 11.73%
ISRG
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -13.18%
- 6 месяцев
- -33.99%
- С начала года
- -37.64%
- 1 год
- -31.90%
- 3 года*
- 1.61%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 16.51%
- Всё время*
- 21.90%
Сравнение доходности по годам IDCC и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | -18.34% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -37.64% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between IDCC and ISRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between IDCC and ISRG shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDCC:
$6.67B
ISRG:
$125.08B
IDCC:
$10.37
ISRG:
$8.72
IDCC:
24.89
ISRG:
40.52
IDCC:
0.31
ISRG:
2.48
IDCC:
11.00
ISRG:
11.53
IDCC:
8.25
ISRG:
6.92
IDCC:
$828.92M
ISRG:
$11.03B
IDCC:
$537.64M
ISRG:
$7.36B
IDCC:
$508.15M
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. ISRG — Ранг доходности на риск
IDCC
ISRG
Сравнение IDCC c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDCC | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.77 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.77 | +2.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDCC и ISRG
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -82.26% | -11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -41.74% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -43.42% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -49.90% | +4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -49.90% | -15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | -42.15% | +7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.23% | -21.33% | -23.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 18.06% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и ISRG
Текущая волатильность для InterDigital, Inc. (IDCC) составляет 9.61%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 19.26%. Это указывает на то, что IDCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCC | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 19.26% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.00% | 27.17% | +8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 35.38% | +12.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 34.17% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 32.87% | +2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и ISRG
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 1.08% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCC и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCC и ISRG
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
Часто задаваемые вопросы
IDCC and ISRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (19.26%) compared to IDCC (9.61%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs ISRG's -82.26%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCC и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор