Сравнение IDCC с INTU
IDCC (InterDigital, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. IDCC operates in Telecom Services (Communication Services), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, IDCC returned 18.35%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IDCC и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDCC показывает доходность -18.34%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции IDCC превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 18.35% против 10.80% соответственно.
IDCC
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -15.98%
- С начала года
- -18.34%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 42.06%
- 5 лет*
- 33.81%
- 10 лет*
- 18.35%
- Всё время*
- 11.73%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам IDCC и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | -18.34% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between IDCC and INTU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.28 |
The correlation between IDCC and INTU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IDCC:
$6.67B
INTU:
$80.37B
IDCC:
$10.37
INTU:
$16.37
IDCC:
24.89
INTU:
17.95
IDCC:
0.31
INTU:
1.07
IDCC:
11.00
INTU:
3.93
IDCC:
8.25
INTU:
3.93
IDCC:
$828.92M
INTU:
$20.93B
IDCC:
$537.64M
INTU:
$16.97B
IDCC:
$508.15M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDCC vs. INTU — Ранг доходности на риск
IDCC
INTU
Сравнение IDCC c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для InterDigital, Inc. (IDCC) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDCC | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.72 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.89 | +1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.53 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDCC и INTU
Максимальная просадка IDCC за все время составила -93.83%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDCC и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDCC | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.83% | -75.29% | -18.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -68.19% | +31.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.48% | -68.19% | +31.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.99% | -68.19% | +23.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -68.19% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.43% | -63.20% | +28.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.23% | -24.26% | -20.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 39.52% | -21.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDCC и INTU
Текущая волатильность для InterDigital, Inc. (IDCC) составляет 9.61%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что IDCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDCC | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 12.58% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.00% | 43.42% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 46.23% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.90% | 38.01% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.62% | 34.19% | +1.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDCC и INTU
Дивидендная доходность IDCC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности INTU в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 1.08% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDCC и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели InterDigital, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDCC и INTU
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
IDCC and INTU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (12.58%) compared to IDCC (9.61%). In terms of maximum drawdown, IDCC dropped -93.83% vs INTU's -75.29%.
IDCC currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDCC и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор