Сравнение ICLN с RAYS
ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and RAYS (Global X Solar ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index while RAYS tracks the Solactive Solar Index. Both are passively managed. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for RAYS.
Доходность
Сравнение доходности ICLN и RAYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ICLN
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -11.28%
- С начала года
- 23.83%
- 6 месяцев
- 22.71%
- 1 год
- 58.94%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 11.35%
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICLN и RAYS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 12.34% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов ICLN и RAYS
Секторы
ICLN
RAYS
Коммунальные услуги
Промышленность
Энергетика
-
Технологии
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
ICLN
RAYS
Промышленность
ICLN
RAYS
Энергетика
ICLN
RAYS
-
Технологии
ICLN
RAYS
Сырьевые материалы
ICLN
RAYS
Потребительский циклический сектор
ICLN
RAYS
Коммуникационные услуги
ICLN
-
RAYS
-
Потребительский защитный сектор
ICLN
-
RAYS
-
Финансовые услуги
ICLN
-
RAYS
-
Здравоохранение
ICLN
-
RAYS
-
Недвижимость
ICLN
-
RAYS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICLN vs. RAYS — Ранг доходности на риск
ICLN
RAYS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ICLN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICLN | RAYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.13 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICLN и RAYS
Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки RAYS в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и RAYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICLN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | 0.00% | -87.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.60% | 0.00% | -44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.52% | 0.00% | -66.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLN и RAYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICLN | RAYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.51% | 0.00% | +28.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.69% | 0.00% | +27.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 0.00% | +27.32% |
Сравнение комиссий ICLN и RAYS
ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RAYS в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLN и RAYS
Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как RAYS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 0.91% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for RAYS.
ICLN has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for RAYS.
ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while RAYS tracks Solactive Solar Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.50% for RAYS.
Подберите оптимальное распределение для ICLN и RAYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор