Сравнение RAYS с CVX
RAYS (Global X Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the Solactive Solar Index, while CVX (Chevron Corporation) is a stock.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RAYS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам RAYS и CVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 6.89% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAYS vs. CVX — Ранг доходности на риск
RAYS
CVX
Сравнение RAYS c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAYS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.38 | — |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и CVX
Максимальная просадка RAYS за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RAYS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -55.77% | +55.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.33% | +9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -11.39% | +11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и CVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RAYS | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 22.10% | -22.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 25.12% | -25.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 29.16% | -29.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и CVX
RAYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Подберите оптимальное распределение для RAYS и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор