Сравнение RAYS с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX).
RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RAYS или CVX.
Корреляция
Корреляция между RAYS и CVX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RAYS и CVX
Основные характеристики
RAYS:
-0.57
CVX:
-0.15
RAYS:
-0.63
CVX:
-0.08
RAYS:
0.93
CVX:
0.99
RAYS:
-0.35
CVX:
-0.14
RAYS:
-1.18
CVX:
-0.47
RAYS:
20.11%
CVX:
6.22%
RAYS:
41.79%
CVX:
19.23%
RAYS:
-67.93%
CVX:
-55.77%
RAYS:
-67.57%
CVX:
-18.52%
Доходность по периодам
С начала года, RAYS показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью -1.29%.
RAYS
-30.19%
-7.44%
-13.27%
-23.73%
N/A
N/A
CVX
-1.29%
-11.56%
-7.95%
-2.01%
8.07%
6.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RAYS c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Solar ETF (RAYS) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAYS и CVX
Дивидендная доходность RAYS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности CVX в 4.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYS Global X Solar ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVX Chevron Corporation | 4.62% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок RAYS и CVX
Максимальная просадка RAYS за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAYS и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RAYS и CVX
Global X Solar ETF (RAYS) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что RAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.