Сравнение ICE с LHX
ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) and LHX (L3Harris Technologies, Inc.) are both stocks. ICE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while LHX operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, ICE returned 11.91%/yr vs 16.45%/yr for LHX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICE и LHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICE показывает доходность -12.95%, что значительно ниже, чем у LHX с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции ICE уступали акциям LHX по среднегодовой доходности: 11.91% против 16.45% соответственно.
ICE
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.75%
- С начала года
- -12.95%
- 6 месяцев
- -13.36%
- 1 год
- -20.53%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 5.87%
- 10 лет*
- 11.91%
LHX
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 16.45%
Сравнение доходности по годам ICE и LHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | -12.95% | 9.92% | 17.46% | 27.12% | -23.91% | 19.94% | 26.15% | 24.47% | 8.11% | 26.60% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 5.64% | 42.28% | 1.88% | 3.67% | -0.48% | 14.98% | -2.76% | 49.21% | -3.38% | 40.80% |
Correlation
The correlation between ICE and LHX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ICE:
$6.85
LHX:
$12.29
ICE:
20.53
LHX:
25.05
ICE:
2.48
LHX:
12.84
ICE:
6.15
LHX:
1.93
ICE:
$13.08B
LHX:
$22.48B
ICE:
$8.93B
LHX:
$5.50B
ICE:
$7.05B
LHX:
$3.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICE vs. LHX — Ранг доходности на риск
ICE
LHX
Сравнение ICE c LHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и L3Harris Technologies, Inc. (LHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICE | LHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.18 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.22 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 3.16 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICE и LHX
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что больше максимальной просадки LHX в -69.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и LHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICE | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.94% | -69.82% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.87% | -20.55% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.87% | -25.98% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | -38.16% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.32% | -38.16% | +3.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.75% | -18.06% | -6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.46% | -21.33% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.74% | 7.89% | +5.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и LHX
Текущая волатильность для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) составляет 6.26%, в то время как у L3Harris Technologies, Inc. (LHX) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что ICE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICE | LHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.33% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 19.85% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 24.63% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 23.95% | -2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.20% | 25.44% | -3.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и LHX
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности LHX в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.05% | 1.19% | 1.21% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | 1.59% | 1.64% | 2.21% | 2.17% | 2.15% | 1.91% | 1.80% | 1.45% | 1.86% | 1.55% | 2.01% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICE и LHX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intercontinental Exchange, Inc. и L3Harris Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICE и LHX
ICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 3.67B, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
LHX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 5.74B, что соответствует валовой рентабельности в 24.4%.
ICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 3.67B, что соответствует операционной рентабельности 45.4%.
LHX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 652.00M при выручке в 5.74B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
ICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intercontinental Exchange, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.41B при выручке в 3.67B, что соответствует чистой рентабельности 38.5%.
LHX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., L3Harris Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 5.74B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ICE and LHX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LHX has higher volatility (7.33%) compared to ICE (6.26%). In terms of maximum drawdown, ICE dropped -73.94% vs LHX's -69.82%.
LHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICE и LHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор