Сравнение IAUI с GDXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY).
IAUI и GDXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IAUI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г.. GDXY управляется YieldMax. Фонд был запущен 20 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IAUI и GDXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAUI и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 4.93% | 20.56% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 0.12% | 39.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IAUI показывает доходность 4.93%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью 0.12%.
IAUI
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -10.02%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 15.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXY
- 1 день
- 4.88%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 48.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAUI и GDXY
IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии GDXY в 0.99%.
Доходность на риск
IAUI vs. GDXY — Ранг доходности на риск
IAUI
GDXY
Сравнение IAUI c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAUI | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 1.02 | +0.59 |
Корреляция
Корреляция между IAUI и GDXY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAUI и GDXY
Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности GDXY в 61.55%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 10.00% | 6.88% | 0.00% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 61.55% | 52.13% | 23.91% |
Просадки
Сравнение просадок IAUI и GDXY
Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что меньше максимальной просадки GDXY в -28.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и GDXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAUI | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.88% | -28.03% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.01% | -19.63% | +8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -5.16% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IAUI и GDXY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAUI | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.12% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 31.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.78% | 36.74% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.78% | 31.11% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.78% | 31.11% | -10.33% |