PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IAUI с BUYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IAUI с BUYW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IAUI (NEOS Gold High Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IAUI charges 0.78%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.

Доходность

Сравнение доходности IAUI и BUYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IAUI показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 3.39%.

IAUI

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.01%
С начала года
1.64%
6 месяцев
4.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BUYW

1 день
0.35%
1 месяц
0.99%
С начала года
3.39%
6 месяцев
4.27%
1 год
9.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IAUI и BUYW

2026 (YTD)2025
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		1.64%20.56%
BUYW
Main Buywrite ETF		3.39%6.31%

Correlation

The correlation between IAUI and BUYW is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NEOS Gold High Income ETF

Main Buywrite ETF

Часто сравнивают с IAUI:
IAUI с KGLDIAUI с IGLDIAUI с IAUIAUI с GLDIAUI с GLDYIAUI с IAUMIAUI с BTCI
Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTW

Доходность на риск

IAUI vs. BUYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IAUI
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IAUI c BUYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Gold High Income ETF (IAUI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IAUI vs. BUYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IAUIBUYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.17

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IAUI и BUYW

Максимальная просадка IAUI за все время составила -16.88%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAUI и BUYW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IAUIBUYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.88%

-9.36%

-7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.59%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-0.21%

-13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.45%

-0.61%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IAUI и BUYW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IAUIBUYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.02%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.31%

4.85%

+15.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.31%

8.47%

+11.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

8.47%

+11.84%

Сравнение комиссий IAUI и BUYW

IAUI берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IAUI и BUYW

Дивидендная доходность IAUI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.65%, что больше доходности BUYW в 5.91%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.91%5.89%5.93%5.95%0.50%
IAUI
NEOS Gold High Income ETF		12.65%6.88%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IAUI and BUYW have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAUI is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAUI is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

IAUI has the higher dividend yield at 12.65%, compared with 5.91% for BUYW.

They also come from different issuers: Neos and Main Funds. Their fees differ too: 0.78% for IAUI and 1.29% for BUYW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IAUI и BUYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор