Сравнение IALT с IBIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).
IALT и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IALT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 9 дек. 2025 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности IALT и IBIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IALT и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 8.36% | 0.73% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.18% | -5.41% |
Доходность по периодам
С начала года, IALT показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.
IALT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 3.06%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -22.18%
- 6 месяцев
- -42.10%
- 1 год
- -20.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IALT и IBIT
IALT берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Доходность на риск
IALT vs. IBIT — Ранг доходности на риск
IALT
IBIT
Сравнение IALT c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Systematic Alternatives Active ETF (IALT) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IALT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.68 | 0.36 | +4.32 |
Корреляция
Корреляция между IALT и IBIT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IALT и IBIT
Дивидендная доходность IALT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 0.13% | 0.14% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IALT и IBIT
Максимальная просадка IALT за все время составила -1.28%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALT и IBIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IALT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.28% | -49.36% | +48.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.80% | +45.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -14.18% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IALT и IBIT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IALT | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.76% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 45.40% | -38.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.25% | 51.21% | -43.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 51.21% | -43.96% |