Сравнение IALAX с FSELX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

IALAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности IALAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IALAX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IALAX Transamerica Capital Growth Fund	-18.81%	20.54%	43.92%	47.30%	-60.39%	0.10%	111.63%	21.63%	6.59%	43.81%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	0.00%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	34.51%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции IALAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 12.67% против 31.42% соответственно.

IALAX

1 день: -0.61%

1 месяц: -8.35%

С начала года: -18.81%

6 месяцев: -26.34%

1 год: 9.12%

3 года*: 21.13%

5 лет*: -3.36%

10 лет*: 12.67%

FSELX

1 день: -4.27%

1 месяц: -9.75%

С начала года: 0.00%

6 месяцев: 7.40%

1 год: 85.27%

3 года*: 43.05%

5 лет*: 30.67%

10 лет*: 31.42%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Transamerica Capital Growth Fund

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с IALAX:

IALAX с SPY IALAX с XLK IALAX с FSCSX IALAX с GOVT IALAX с VOO IALAX с VGT IALAX с VFIAX

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий IALAX и FSELX

IALAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

IALAX

Transamerica Capital Growth Fund

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

IALAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IALAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IALAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IALAX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.23	2.07	-1.84
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.57	2.72	-2.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.38	-0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.13	4.58	-4.45
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.33	18.71	-18.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IALAX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IALAX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IALAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IALAX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.23	2.07	-1.84
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.08	0.80	-0.88
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	0.91	-0.54
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	0.49	-0.13

Корреляция

Корреляция между IALAX и FSELX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и FSELX

IALAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IALAX Transamerica Capital Growth Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	20.49%	5.37%	10.49%	4.92%	23.22%	22.63%	3.34%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	11.11%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок IALAX и FSELX

Максимальная просадка IALAX за все время составила -69.30%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IALAX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IALAX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.30%	-82.54%	+13.24%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-29.07%	-17.23%	-11.84%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-69.30%	-46.37%	-22.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-69.30%	-46.37%	-22.93%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-33.66%	-14.38%	-19.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.78%	-28.82%	+14.04%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.27%	4.21%	+7.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и FSELX

Текущая волатильность для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) составляет 8.57%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что IALAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IALAX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.57%	10.47%	-1.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	22.03%	24.91%	-2.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	33.36%	40.89%	-7.53%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	41.72%	38.58%	+3.14%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	34.50%	34.71%	-0.21%

Сравнение IALAX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности IALAX и FSELX

Сравнение доходности по годам IALAX и FSELX

Доходность по периодам

IALAX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IALAX и FSELX

Доходность на риск

IALAX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

IALAX

FSELX

Сравнение IALAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IALAX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IALAX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок IALAX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IALAX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)