PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Transamerica Capital Growth Fund (IALAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8939584624

CUSIP

893958462

Эмитент

Transamerica

Дата выпуска

1 мар. 1999 г.

Категория

Large Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия IALAX составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Capital Growth Fund

Популярные сравнения:
IALAX с SPY IALAX с XLK IALAX с GOVT IALAX с FSELX IALAX с VGT IALAX с FSCSX IALAX с VOO
Популярные сравнения:
IALAX с SPY IALAX с XLK IALAX с GOVT IALAX с FSELX IALAX с VGT IALAX с FSCSX IALAX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) показал доход в 7.93% с начала года и 58.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IALAX составила 13.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.

IALAX

С начала года

7.93%

1 месяц

13.94%

6 месяцев

3.73%

1 год

58.83%

3 года

28.78%

5 лет

7.01%

10 лет

13.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

-2.79%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IALAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.65%-6.73%-12.30%8.63%10.78%7.93%
2024-6.10%11.78%2.10%-9.51%-2.03%5.47%1.22%6.91%6.03%6.74%22.87%-4.54%43.92%
202317.68%-4.24%3.60%-6.21%10.48%8.67%8.86%-9.19%-5.62%-9.64%18.46%12.19%47.30%
2022-22.20%-1.12%-5.07%-22.64%-17.11%-8.44%13.55%1.79%-10.47%2.54%-2.57%-10.62%-60.39%
20211.42%5.01%-8.38%4.60%-2.64%12.05%0.03%2.21%-6.24%7.70%-3.34%-9.92%0.10%
20206.29%-0.47%-9.30%20.80%18.20%10.53%10.25%8.25%1.33%-3.94%18.91%1.17%111.64%
201911.96%4.50%1.29%4.04%-3.47%6.88%0.56%-4.79%-7.24%0.04%8.61%-0.91%21.63%
20189.81%1.20%-1.27%-0.08%6.50%1.61%-0.25%8.65%-0.90%-10.24%1.01%-7.74%6.59%
201710.47%1.99%3.32%4.37%6.45%-0.96%3.19%2.68%-1.25%5.40%1.98%-0.15%43.82%
2016-10.13%-2.55%7.64%-0.21%2.48%-0.82%6.42%0.66%2.98%-3.60%-2.61%-2.08%-3.05%
20150.47%8.03%-2.01%1.81%0.20%-0.35%5.73%-6.99%-4.34%6.43%3.43%-0.34%11.58%
20140.35%5.99%-6.61%-4.51%4.12%4.14%-1.11%5.35%-2.42%2.48%1.64%-2.97%5.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IALAX составляет 88, что ставит его в топ 12% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IALAX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IALAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IALAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IALAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IALAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IALAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Capital Growth Fund (IALAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Transamerica Capital Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.71
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.39
  • За всё время: 0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Transamerica Capital Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$8.92$2.83$2.75$1.17$5.44$4.54$0.85$0.66

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%20.49%5.37%10.49%4.92%23.22%22.63%3.34%2.84%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Capital Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.92$8.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.83$2.83
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.75$2.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.17$1.17
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.44$5.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.54$4.54
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2014$0.66$0.66

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Transamerica Capital Growth Fund показал максимальную просадку в 69.30%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Transamerica Capital Growth Fund составляет 26.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.3%17 нояб. 2021 г.28028 дек. 2022 г.———
-57.82%13 дек. 2007 г.3099 мар. 2009 г.48811 февр. 2011 г.797
-44.88%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.5391 дек. 2004 г.882
-33.53%21 февр. 2020 г.1716 мар. 2020 г.355 мая 2020 г.52
-25.04%17 февр. 2021 г.6113 мая 2021 г.11019 окт. 2021 г.171
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...