Сравнение IAE с MATFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX).
IAE управляется Voya. Фонд был запущен 27 мар. 2007 г.. MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности IAE и MATFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IAE и MATFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 4.07% | 35.90% | 14.60% | 9.06% | -13.97% | 3.60% | 13.77% | 9.62% | -11.31% | 30.19% |
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 7.83% | 30.22% | 16.47% | -1.77% | -24.66% | -5.90% | 86.75% | 29.60% | -18.59% | 52.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IAE показывает доходность 4.07%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции IAE уступали акциям MATFX по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.62% соответственно.
IAE
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 4.07%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 36.14%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 9.17%
MATFX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 37.13%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IAE и MATFX
IAE берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.
Доходность на риск
IAE vs. MATFX — Ранг доходности на риск
IAE
MATFX
Сравнение IAE c MATFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IAE | MATFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.83 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.28 | 2.40 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.09 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 6.96 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IAE | MATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.10 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.25 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IAE и MATFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IAE и MATFX
Дивидендная доходность IAE за последние двенадцать месяцев составляет около 11.43%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAE Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund | 11.43% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
MATFX Matthews Asia Innovators Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.54% | 31.07% | 1.67% | 0.29% | 2.63% | 8.44% | 0.00% | 15.24% |
Просадки
Сравнение просадок IAE и MATFX
Максимальная просадка IAE за все время составила -60.72%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IAE и MATFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IAE | MATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -76.88% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -13.52% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -45.33% | +12.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -52.42% | +9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.23% | -9.69% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -28.35% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.63% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности IAE и MATFX
Текущая волатильность для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) составляет 9.26%, в то время как у Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что IAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MATFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IAE | MATFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 9.95% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.40% | 15.55% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 21.49% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 23.98% | -6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.27% | 22.22% | -2.95% |