- CUSIP
- 92912J102
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 27 мар. 2007 г.
- Категория
- Asia Pacific Equities
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAE
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) прибавил 30.9% с начала года. Текущая цена акции IAE — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IAE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,738.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) показал доход в 30.87% с начала года и 52.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAE составила 11.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- 14.39%
- С начала года
- 30.87%
- 6 месяцев
- 31.14%
- 1 год
- 52.74%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 11.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IAE по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 мар. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +20.8%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -25.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IAE закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -13.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12.23% | 0.19% | -8.50% | 11.70% | 6.61% | 6.83% | 30.87% | ||||||
| 2025 | 1.98% | 2.53% | -0.56% | 1.72% | 8.87% | 6.28% | 2.78% | 3.00% | 4.38% | 4.51% | -3.05% | -0.81% | 35.90% |
| 2024 | -4.99% | 6.48% | 4.11% | -0.32% | 1.56% | 3.68% | 2.63% | 2.59% | 6.87% | -5.38% | -0.71% | -1.93% | 14.60% |
| 2023 | 12.07% | -7.71% | 1.10% | -2.24% | -3.44% | 4.07% | 5.85% | -6.79% | -1.86% | -4.62% | 8.57% | 5.89% | 9.06% |
| 2022 | 1.11% | -3.66% | 2.91% | -7.64% | 0.82% | -5.56% | -0.37% | -2.53% | -8.55% | -4.59% | 14.70% | 0.42% | -13.97% |
| 2021 | 4.87% | 2.43% | 0.32% | 3.47% | 1.60% | 1.57% | -7.01% | -1.47% | -1.04% | 2.21% | -5.60% | 2.93% | 3.60% |
Метрики бенчмарка
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund has an annualized alpha of 0.22%, beta of 0.77, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 29, 2007.
- This fund participated in 102.97% of S&P 500 Index downside but only 87.91% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.22%
- Бета
- 0.77
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 87.91%
- Участие в снижении
- 102.97%
Комиссия
Комиссия IAE составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAE имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IAE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.93 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.41 | 13.52 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.85 | $0.81 | $0.64 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.84 | $0.82 | $0.82 | $0.97 | $1.15 |
Дивидендный доход | 9.23% | 11.61% | 13.37% | 10.65% | 14.03% | 10.60% | 9.97% | 9.88% | 9.61% | 7.82% | 11.14% | 12.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.33 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.85 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.07 | $0.07 | $0.13 | $0.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.22 | $0.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund показал максимальную просадку в 60.72%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 225 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -60.72%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 10mo 28d | 1y 11moокт. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -42.44%март 2020 г. | 2y 1mo | 8mo 13d | 2y 10moянв. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -38.87%февр. 2016 г. | 3y 20d | 1y 7mo | 4y 8moянв. 2013 г. - окт. 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -33.93%окт. 2011 г. | 5mo 12d | 1y 3mo | 1y 8moапр. 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.87%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 11mo | 3y 2moиюль 2021 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| IAE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.72% | -56.78% | -3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -9.10% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.19% | -18.90% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -25.43% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.44% | -33.92% | -8.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -10.72% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.97% | +1.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAE
Добавьте Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAE