PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMU с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMU с IBTF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMU (BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - HYMU is a High Yield Muni fund actively managed by BlackRock, while IBTF is a Government Bonds fund tracking the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. HYMU is actively managed, while IBTF is passively managed. HYMU charges 0.35%/yr vs 0.07%/yr for IBTF.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYMU

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.10%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMU и IBTF

2026 (YTD)
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с HYMU:
HYMU с FMHIHYMU с TFIHYMU с PZAHYMU с MLNHYMU с RVNUHYMU с MFLXHYMU с QVML
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с BND

Доходность на риск

HYMU vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMU
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMU c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYMU vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMUIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок HYMU и IBTF

Максимальная просадка HYMU за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и IBTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMUIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-10.45%

+10.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-0.04%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.32%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.01%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и IBTF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMUIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

0.18%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

0.36%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

2.38%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

2.56%

-2.56%

Сравнение комиссий HYMU и IBTF

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IBTF в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и IBTF

HYMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%

Часто задаваемые вопросы

On fees, IBTF is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTF is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for HYMU.

IBTF has the higher dividend yield at 2.08%, compared with 0.00% for HYMU.

HYMU is categorized as High Yield Muni, while IBTF is Government Bonds. They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.35% for HYMU and 0.07% for IBTF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMU и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор