PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYMU с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYMU с DYNF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYMU (BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - HYMU is a High Yield Muni fund actively managed by BlackRock, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. HYMU charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности HYMU и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYMU

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
0.34%
1 месяц
5.19%
С начала года
11.93%
6 месяцев
11.85%
1 год
30.76%
3 года*
26.47%
5 лет*
15.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYMU и DYNF

2026 (YTD)
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с HYMU:
HYMU с FMHIHYMU с TFIHYMU с PZAHYMU с MLNHYMU с RVNUHYMU с MFLXHYMU с QVML
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

HYMU vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYMU
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYMU c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF (HYMU) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYMU vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYMUDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.48

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.83

—

Просадки

Сравнение просадок HYMU и DYNF

Максимальная просадка HYMU за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYMU и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYMUDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-34.72%

+34.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.67%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.97%

+5.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.78%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYMU и DYNF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYMUDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

12.44%

-12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.49%

-17.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

19.90%

-19.90%

Сравнение комиссий HYMU и DYNF

HYMU берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYMU и DYNF

HYMU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DYNF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.88%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
HYMU
BlackRock High Yield Muni Income Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for HYMU.

DYNF has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.00% for HYMU.

HYMU is categorized as High Yield Muni, while DYNF is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.35% for HYMU and 0.30% for DYNF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYMU и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор