PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYKE с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYKE с RSBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. HYKE charges 0.85%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности HYKE и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYKE и RSBT

2026 (YTD)
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF		0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		5.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с HYKE:
HYKE с ABHYHYKE с RYSEHYKE с SSFIHYKE с ILSHYKE с SPYHYKE с RFIXHYKE с FTBD
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Доходность на риск

HYKE vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYKE
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYKE c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYKE vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYKERSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.09

—

Просадки

Сравнение просадок HYKE и RSBT

Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYKERSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-23.60%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.33%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.35%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-12.62%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYKE и RSBT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYKERSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.09%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.99%

-13.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.68%

-13.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

13.68%

-13.68%

Сравнение комиссий HYKE и RSBT

HYKE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYKE и RSBT

HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

ПозицияTTM202520242023
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%

Часто задаваемые вопросы

On fees, HYKE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYKE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.97% for RSBT.

RSBT has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for HYKE.

They also come from different issuers: Cboe Vest and Return Stacked. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 0.97% for RSBT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYKE и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор