PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYKE с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYKE с RSBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

HYKE и RSBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYKE - это активно управляемый фонд от Cboe Vest. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HYKE и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYKE и RSBT

2026 (YTD)
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF		0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		1.44%

Доходность по периодам

HYKE

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSBT

1 день
1.28%
1 месяц
-0.26%
С начала года
6.31%
6 месяцев
12.21%
1 год
16.74%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с HYKE:
HYKE с SPYHYKE с ABHYHYKE с SSFIHYKE с RYSEHYKE с ILSHYKE с FTBDHYKE с AMAX
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с IRONXRSBT с SPYRSBT с QIS

Сравнение комиссий HYKE и RSBT

HYKE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RSBT в 0.97%.

RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

HYKE vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYKE
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYKE c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HYKE vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYKERSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.01

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYKE и RSBT

HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSBT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%.

TTM202520242023
HYKE
Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%

Просадки

Сравнение просадок HYKE и RSBT

Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

HYKERSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-23.60%

+23.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.54%

+3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-13.20%

+13.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYKE и RSBT

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYKERSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

14.98%

-14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

13.91%

-13.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

13.91%

-13.91%