Сравнение HYKE с RISR
HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) and RISR (FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. HYKE charges 0.85%/yr vs 1.13%/yr for RISR.
Доходность
Сравнение доходности HYKE и RISR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RISR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.30%
- 6 месяцев
- 5.11%
- С начала года
- 4.21%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 11.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYKE и RISR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 2.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYKE vs. RISR — Ранг доходности на риск
HYKE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RISR
Сравнение HYKE c RISR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE) и FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF (RISR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HYKE | RISR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.15 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HYKE и RISR
Максимальная просадка HYKE за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки RISR в -14.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYKE и RISR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYKE | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -14.31% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -2.14% | +2.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYKE и RISR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYKE | RISR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 5.40% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.72% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 11.72% | -11.72% |
Сравнение комиссий HYKE и RISR
HYKE берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии RISR в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYKE и RISR
HYKE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RISR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RISR FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF | 5.88% | 5.95% | 5.67% | 7.96% | 4.26% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYKE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYKE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.13% for RISR.
RISR has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Cboe Vest and FolioBeyond. Their fees differ too: 0.85% for HYKE and 1.13% for RISR.
Подберите оптимальное распределение для HYKE и RISR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор