Сравнение HYGW с HYXU
HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. HYGW charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.
Доходность
Сравнение доходности HYGW и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGW и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | -0.14% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов HYGW и HYXU
Секторы
HYGW
HYXU
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
HYGW
HYXU
-
Недвижимость
HYGW
HYXU
-
Сырьевые материалы
HYGW
-
HYXU
-
Коммуникационные услуги
HYGW
-
HYXU
Потребительский циклический сектор
HYGW
-
HYXU
-
Потребительский защитный сектор
HYGW
-
HYXU
-
Энергетика
HYGW
-
HYXU
-
Финансовые услуги
HYGW
-
HYXU
-
Здравоохранение
HYGW
-
HYXU
-
Промышленность
HYGW
-
HYXU
-
Технологии
HYGW
-
HYXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGW vs. HYXU — Ранг доходности на риск
HYGW
HYXU
Сравнение HYGW c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGW | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGW | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYGW и HYXU
Максимальная просадка HYGW за все время составила -5.49%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGW и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGW | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.49% | 0.00% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGW и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGW | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 0.00% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.68% | 0.00% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.68% | 0.00% | +4.68% |
Сравнение комиссий HYGW и HYXU
HYGW берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGW и HYXU
Дивидендная доходность HYGW за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.59% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYXU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYXU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.
HYGW has the higher dividend yield at 11.59%, compared with 0.00% for HYXU.
HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index, while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.69% for HYGW and 0.35% for HYXU.
Подберите оптимальное распределение для HYGW и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор