Сравнение HYGH с HYXU
HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares. HYGH is actively managed, while HYXU is passively managed. HYGH charges 0.53%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.
Доходность
Сравнение доходности HYGH и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 6.25%
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYGH и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | -0.31% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов HYGH и HYXU
Секторы
HYGH
HYXU
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
HYGH
HYXU
-
Недвижимость
HYGH
HYXU
-
Сырьевые материалы
HYGH
-
HYXU
-
Коммуникационные услуги
HYGH
-
HYXU
Потребительский циклический сектор
HYGH
-
HYXU
-
Потребительский защитный сектор
HYGH
-
HYXU
-
Энергетика
HYGH
-
HYXU
-
Финансовые услуги
HYGH
-
HYXU
-
Здравоохранение
HYGH
-
HYXU
-
Промышленность
HYGH
-
HYXU
-
Технологии
HYGH
-
HYXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYGH vs. HYXU — Ранг доходности на риск
HYGH
HYXU
Сравнение HYGH c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYGH | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYGH | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYGH и HYXU
Максимальная просадка HYGH за все время составила -23.88%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYGH и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYGH | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.88% | 0.00% | -23.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.62% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | 0.00% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYGH и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYGH | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 0.00% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.07% | 0.00% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.35% | 0.00% | +8.35% |
Сравнение комиссий HYGH и HYXU
HYGH берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии HYXU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYGH и HYXU
Дивидендная доходность HYGH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.63% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYXU is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYXU is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 0.00% for HYXU.
Their fees differ too: 0.53% for HYGH and 0.35% for HYXU.
Подберите оптимальное распределение для HYGH и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор