Сравнение HYBI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
HYBI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBI и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBI и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.39% | 6.97% | -0.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.06% | 3.24% | -7.68% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 3.06%.
HYBI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 4.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBI и VNQ
HYBI берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
HYBI vs. VNQ — Ранг доходности на риск
HYBI
VNQ
Сравнение HYBI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.18 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 0.36 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.05 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.29 | +2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 1.11 | +10.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.18 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.26 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между HYBI и VNQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и VNQ
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.36% | 8.48% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и VNQ
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -73.07% | +68.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | -9.35% | +7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -8.01% | +7.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -13.71% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 3.22% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и VNQ
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.12%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 4.84% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 9.38% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.55% | 16.37% | -10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 18.80% | -13.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 20.70% | -15.60% |