Сравнение HNDL с HYLD
HNDL (Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - HNDL is a Diversified Portfolio fund tracking the NASDAQ 7 HANDL™ Index, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. HNDL is passively managed, while HYLD is actively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HNDL charges 0.97%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.
Доходность
Сравнение доходности HNDL и HYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HNDL
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 6.82%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.57%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
HYLD
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HNDL и HYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.82% | 10.76% | 10.66% | 13.28% | -19.12% | 9.06% | 12.03% | 15.66% | -5.82% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.80% | -11.48% | 5.41% | 3.11% | 7.16% | -0.93% |
Correlation
The correlation between HNDL and HYLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between HNDL and HYLD shifts across timeframes, from 0.12 (3 years) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HNDL vs. HYLD — Ранг доходности на риск
HNDL
HYLD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HNDL c HYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF (HNDL) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HNDL | HYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HNDL и HYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HNDL | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDL и HYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HNDL | HYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.55% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | — | — |
Сравнение комиссий HNDL и HYLD
HNDL берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDL и HYLD
Дивидендная доходность HNDL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDL Strategy Shares Nasdaq 7HANDL Index ETF | 6.88% | 6.86% | 7.02% | 6.78% | 7.87% | 6.86% | 6.21% | 5.27% | 6.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYLD High Yield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.67% | 7.86% | 6.45% | 7.52% | 7.46% | 7.97% | 7.18% | 6.59% | 10.87% |
Часто задаваемые вопросы
HNDL and HYLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HNDL is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HNDL is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.
HNDL has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 0.00% for HYLD.
HNDL is categorized as Diversified Portfolio, while HYLD is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.97% for HNDL and 1.29% for HYLD.
Подберите оптимальное распределение для HNDL и HYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор