Сравнение HYBI с BTCI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI).
HYBI и BTCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYBI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 27 сент. 2024 г.. BTCI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 16 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HYBI и BTCI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HYBI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 0.31% | 6.97% | 0.14% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -20.23% | -1.09% | 28.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -20.23%.
HYBI
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- -20.23%
- 6 месяцев
- -37.90%
- 1 год
- -15.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HYBI и BTCI
HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.98%.
Доходность на риск
HYBI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
HYBI
BTCI
Сравнение HYBI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | -0.39 | +1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | -0.30 | +2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.30 | +2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | -0.66 | +12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.39 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.02 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между HYBI и BTCI составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и BTCI
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности BTCI в 43.58%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.37% | 8.48% | 2.21% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.58% | 36.46% | 6.76% |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и BTCI
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и BTCI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HYBI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -44.98% | +40.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -44.98% | +41.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -41.01% | +40.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -12.85% | +12.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 20.50% | -19.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и BTCI
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.14%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HYBI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 10.21% | -9.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.44% | 33.66% | -31.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.56% | 40.04% | -34.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.10% | 41.35% | -36.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 41.35% | -36.25% |