Сравнение HYBI с BTCI
HYBI (NEOS Enhanced Income Credit Select ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - HYBI is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Neos, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, HYBI returned 6.84% vs -36.20% for BTCI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. HYBI charges 0.68%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности HYBI и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HYBI показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -28.54%.
HYBI
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -23.73%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -29.47%
- 1 год
- -36.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBI и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 1.10% | 6.97% | 0.14% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -28.54% | -1.09% | 28.24% |
Correlation
The correlation between HYBI and BTCI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBI vs. BTCI — Ранг доходности на риск
HYBI
BTCI
Сравнение HYBI c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBI | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.85 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | -0.77 | +5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.67 | -1.43 | +17.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | -0.93 | +3.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | -0.15 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок HYBI и BTCI
Максимальная просадка HYBI за все время составила -4.68%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBI и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.68% | -47.16% | +42.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.43% | -47.16% | +45.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -47.16% | +46.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.62% | -15.33% | +14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 25.38% | -24.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBI и BTCI
Текущая волатильность для NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) составляет 1.11%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что HYBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBI | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 9.01% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 30.79% | -28.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 39.27% | -36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 40.26% | -35.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.95% | 40.26% | -35.31% |
Сравнение комиссий HYBI и BTCI
HYBI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBI и BTCI
Дивидендная доходность HYBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что меньше доходности BTCI в 46.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 46.66% | 36.46% | 6.76% |
HYBI NEOS Enhanced Income Credit Select ETF | 8.41% | 8.48% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
HYBI and BTCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.01%) compared to HYBI (1.11%). In terms of maximum drawdown, HYBI dropped -4.68% vs BTCI's -47.16%.
On 1-year performance, HYBI leads with 6.84% vs -36.20% for BTCI. On fees, HYBI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HYBI has been the lower-risk option at 1.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYBI has performed better with a 6.84% return vs -36.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYBI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 46.66%, compared with 8.41% for HYBI.
HYBI is categorized as Nontraditional Bonds, while BTCI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.68% for HYBI and 0.99% for BTCI.
HYBI currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HYBI и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор