Сравнение HYBB с HYXU
HYBB (iShares BB Rated Corporate Bond ETF) and HYXU (iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF) are both High Yield Bonds funds from iShares - HYBB tracks the ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD) while HYXU tracks the BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Both are passively managed. HYBB charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for HYXU.
Доходность
Сравнение доходности HYBB и HYXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HYBB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- —
HYXU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HYBB и HYXU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | -0.22% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов HYBB и HYXU
Секторы
HYBB
HYXU
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HYBB
HYXU
-
Сырьевые материалы
HYBB
-
HYXU
-
Коммуникационные услуги
HYBB
-
HYXU
Потребительский циклический сектор
HYBB
-
HYXU
-
Потребительский защитный сектор
HYBB
-
HYXU
-
Энергетика
HYBB
-
HYXU
-
Здравоохранение
HYBB
-
HYXU
-
Промышленность
HYBB
-
HYXU
-
Недвижимость
HYBB
-
HYXU
-
Технологии
HYBB
-
HYXU
-
Коммунальные услуги
HYBB
-
HYXU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HYBB vs. HYXU — Ранг доходности на риск
HYBB
HYXU
Сравнение HYBB c HYXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares BB Rated Corporate Bond ETF (HYBB) и iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HYBB | HYXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HYBB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок HYBB и HYXU
Максимальная просадка HYBB за все время составила -15.28%, что больше максимальной просадки HYXU в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYBB и HYXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HYBB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.28% | 0.00% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.48% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | 0.00% | -3.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HYBB и HYXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HYBB | HYXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.28% | 0.00% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.93% | 0.00% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.67% | 0.00% | +6.67% |
Сравнение комиссий HYBB и HYXU
HYBB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYXU в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HYBB и HYXU
Дивидендная доходность HYBB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, тогда как HYXU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond ETF | 5.88% | 6.08% | 6.22% | 6.28% | 5.04% | 3.86% | 0.76% |
HYXU iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYBB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYBB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for HYXU.
HYBB has the higher dividend yield at 5.88%, compared with 0.00% for HYXU.
HYBB tracks ICE BofA BB US High Yield Constrained Index (USD), while HYXU tracks BBG Pan-European High Yield (Euro) Total Return 100% USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.25% for HYBB and 0.35% for HYXU.
Подберите оптимальное распределение для HYBB и HYXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор