Сравнение HWM с VST
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, HWM returned 50.00%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWM и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | 24.95% | 18.19% |
Correlation
The correlation between HWM and VST is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2016 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
HWM:
$4.31
VST:
$8.60
HWM:
61.42
VST:
17.20
HWM:
1.04
VST:
0.39
HWM:
12.42
VST:
2.19
HWM:
$8.62B
VST:
$17.20B
HWM:
$2.81B
VST:
$1.12B
HWM:
$2.66B
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. VST — Ранг доходности на риск
HWM
VST
Сравнение HWM c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.38 | +3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.70 | +10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и VST
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -53.32% | -34.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -38.01% | +22.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -48.80% | +29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -48.80% | +27.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -31.89% | +28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -13.72% | -17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 20.73% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и VST
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Vistra Corp. (VST) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 15.14% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 37.96% | -12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 48.75% | -17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 47.97% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 42.22% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и VST
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности VST в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и VST
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and VST have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VST has higher volatility (15.14%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs VST's -53.32%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор