Сравнение HWM с TOST
HWM (Howmet Aerospace Inc.) — это акция, а TOST (Toast, Inc.) — акция. За последние 3 года HWM показал 81.97% в год против 17.03% в год у TOST. При корреляции 0.35 их движения в цене в значительной степени независимы.
Доходность
Сравнение доходности HWM и TOST
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -20.70%.
HWM
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 32.28%
- 1 год
- 104.60%
- 3 года*
- 81.97%
- 5 лет*
- 51.11%
- 10 лет*
- 31.51%
TOST
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -24.34%
- 1 год
- -19.20%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWM и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 23.98% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 2.38% |
TOST Toast, Inc. | -20.70% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -44.47% |
Корреляция
Корреляция между HWM и TOST составляет 0.12 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.35 |
За последний год корреляция между HWM и TOST снизилась до 0.12 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.35, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.
Фундаментальные показатели
HWM:
$102.63B
TOST:
$17.09B
HWM:
$3.72
TOST:
$0.56
HWM:
68.28
TOST:
49.98
HWM:
1.15
TOST:
0.03
HWM:
12.48
TOST:
2.78
HWM:
19.17
TOST:
8.05
HWM:
$8.25B
TOST:
$6.15B
HWM:
$2.54B
TOST:
$1.59B
HWM:
$2.38B
TOST:
$389.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. TOST — Ранг доходности на риск
HWM
TOST
Сравнение HWM c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HWM | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.56 | -0.45 | +4.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.29 | -0.39 | +4.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 0.95 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | -0.35 | +6.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | -0.65 | +21.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HWM | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56 | -0.45 | +4.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.26 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок HWM и TOST
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки TOST в -80.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и TOST.
Загрузка...
Показатели просадок
| HWM | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -80.56% | -7.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -49.15% | +33.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -56.82% | +52.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -57.86% | +26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 26.54% | -21.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и TOST
Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Toast, Inc. (TOST) имеют волатильность 11.44% и 11.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HWM | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 11.57% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.93% | 33.70% | -11.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.86% | 43.22% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.78% | 61.36% | -29.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 61.36% | -21.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и TOST
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как TOST не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
TOST Toast, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и TOST
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 683.00M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 31.5%.
TOST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.00M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
TOST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 372.00M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
TOST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Toast, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.00M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.