Сравнение HWM с SKYW
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HWM in Aerospace & Defense, SKYW in Airlines. Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 14.74%/yr for SKYW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -8.63%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции SKYW по среднегодовой доходности: 33.28% против 14.74% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам HWM и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between HWM and SKYW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between HWM and SKYW shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
SKYW:
$3.73B
HWM:
$4.31
SKYW:
$10.42
HWM:
61.42
SKYW:
8.80
HWM:
1.04
SKYW:
0.04
HWM:
12.42
SKYW:
0.92
HWM:
$8.62B
SKYW:
$4.12B
HWM:
$2.81B
SKYW:
$1.73B
HWM:
$2.66B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. SKYW — Ранг доходности на риск
HWM
SKYW
Сравнение HWM c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.00 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.20 | +3.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.37 | +10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и SKYW
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -81.77% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -36.63% | +20.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -36.63% | +17.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -71.50% | +49.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -81.77% | +16.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -25.84% | +22.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -35.43% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 19.82% | -14.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и SKYW
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 13.26% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 28.02% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 37.10% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 43.64% | -11.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 51.48% | -11.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и SKYW
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и SKYW
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and SKYW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (13.26%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs SKYW's -81.77%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор