Сравнение HWM с QFIN
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, HWM returned 50.00%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.66%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HWM и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -15.45% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between HWM and QFIN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
QFIN:
$948.90M
HWM:
$4.31
QFIN:
CN¥51.00
HWM:
61.42
QFIN:
2.05
HWM:
1.04
QFIN:
0.06
HWM:
12.42
QFIN:
0.59
HWM:
19.32
QFIN:
0.26
HWM:
$8.62B
QFIN:
CN¥17.46B
HWM:
$2.81B
QFIN:
CN¥12.90B
HWM:
$2.66B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. QFIN — Ранг доходности на риск
HWM
QFIN
Сравнение HWM c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.76 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.83 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -1.13 | +10.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и QFIN
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -76.74% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -72.31% | +56.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -73.15% | +53.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -76.74% | +55.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -64.51% | +61.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -45.54% | +14.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 53.01% | -47.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и QFIN
Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 29.45% | -18.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 38.71% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 55.12% | -23.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 66.39% | -34.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 72.04% | -32.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и QFIN
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности QFIN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и QFIN
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and QFIN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs QFIN's -76.74%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор