PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с NTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с NTNX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and NTNX (Nutanix, Inc.) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HWM returned 50.00%/yr vs 7.13%/yr for NTNX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и NTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Nutanix, Inc. (NTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью -4.60%.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

NTNX

1 день
0.20%
1 месяц
8.28%
С начала года
-4.60%
6 месяцев
3.64%
1 год
-31.64%
3 года*
18.19%
5 лет*
7.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и NTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
NTNX
Nutanix, Inc.		-4.60%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%

Correlation

The correlation between HWM and NTNX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2016 г.

0.29

The correlation between HWM and NTNX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$106.66B

NTNX:

$14.40B

EPS

HWM:

$4.31

NTNX:

$0.93

Коэффициент P/E

HWM:

61.42

NTNX:

52.74

Коэффициент P/S

HWM:

12.42

NTNX:

5.29

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

NTNX:

$2.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

NTNX:

$2.39B

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

NTNX:

$293.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

Nutanix, Inc.

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW

Доходность на риск

HWM vs. NTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c NTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMNTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
-0.72

+2.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.83

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.89

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

-0.58

+4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

-0.96

+10.73

HWM vs. NTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа NTNX равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и NTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и NTNX

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и NTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMNTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-80.40%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-57.58%

+41.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-58.58%

+39.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-68.71%

+47.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-40.64%

+37.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-40.57%

+9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

34.53%

-28.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и NTNX

Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMNTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

16.68%

-5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

35.92%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

46.13%

-14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

49.73%

-17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

58.51%

-18.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и NTNX

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и NTNX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Nutanix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.31B
703.07M
(HWM) Общая выручка
(NTNX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и NTNX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Nutanix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.9%
86.9%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and NTNX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.68%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs NTNX's -80.40%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и NTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор