Сравнение HWM с KDP
HWM (Howmet Aerospace Inc.) and KDP (Keurig Dr Pepper Inc.) are both stocks. HWM operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KDP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 10.46%/yr for KDP. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HWM и KDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно выше, чем у KDP с доходностью 15.16%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции KDP по среднегодовой доходности: 33.28% против 10.46% соответственно.
HWM
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 29.23%
- 6 месяцев
- 33.60%
- 1 год
- 54.95%
- 3 года*
- 79.69%
- 5 лет*
- 50.00%
- 10 лет*
- 33.28%
KDP
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- -0.75%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение доходности по годам HWM и KDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 29.23% | 87.95% | 102.71% | 37.84% | 24.16% | 11.67% | 21.03% | 83.54% | -37.43% | 48.40% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 15.16% | -10.14% | -1.05% | -4.24% | -1.23% | 17.49% | 13.03% | 15.43% | 65.97% | 9.76% |
Correlation
The correlation between HWM and KDP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2008 г. | 0.23 |
The correlation between HWM and KDP shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HWM:
$106.66B
KDP:
$43.24B
HWM:
$4.31
KDP:
$1.34
HWM:
61.42
KDP:
23.59
HWM:
1.04
KDP:
2.84
HWM:
12.42
KDP:
2.55
HWM:
19.32
KDP:
2.07
HWM:
$8.62B
KDP:
$16.94B
HWM:
$2.81B
KDP:
$9.11B
HWM:
$2.66B
KDP:
$3.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HWM vs. KDP — Ранг доходности на риск
HWM
KDP
Сравнение HWM c KDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Keurig Dr Pepper Inc. (KDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HWM | KDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.46 | -0.04 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | -0.06 | +9.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HWM и KDP
Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки KDP в -58.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и KDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HWM | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.30% | -58.97% | -29.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.89% | -27.48% | +11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.41% | -30.99% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -31.20% | +9.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.81% | -36.87% | -27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -12.28% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -8.80% | -22.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.61% | 17.87% | -12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HWM и KDP
Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Keurig Dr Pepper Inc. (KDP) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что HWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HWM | KDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 5.54% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.03% | 17.18% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.46% | 27.89% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 21.08% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.82% | 23.87% | +15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HWM и KDP
Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности KDP в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HWM Howmet Aerospace Inc. | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.25% | 0.13% | 0.05% | 0.39% | 1.42% | 0.88% | 40.49% | 1.22% |
KDP Keurig Dr Pepper Inc. | 2.90% | 3.28% | 2.72% | 2.45% | 2.14% | 1.83% | 1.88% | 2.07% | 407.49% | 2.39% | 2.34% | 2.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HWM и KDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Keurig Dr Pepper Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HWM и KDP
HWM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
KDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.10B при выручке в 3.98B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
HWM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
KDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила об операционной прибыли в 756.00M при выручке в 3.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.0%.
HWM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.
KDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Keurig Dr Pepper Inc. сообщила о чистой прибыли в 270.00M при выручке в 3.98B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
HWM and KDP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HWM has higher volatility (11.03%) compared to KDP (5.54%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs KDP's -58.97%.
HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HWM и KDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор