PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWM с IRDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWM с IRDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HWM (Howmet Aerospace Inc.) and IRDM (Iridium Communications Inc.) are both stocks. HWM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while IRDM operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, HWM returned 33.28%/yr vs 19.93%/yr for IRDM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWM и IRDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWM показывает доходность 29.23%, что значительно ниже, чем у IRDM с доходностью 173.92%. За последние 10 лет акции HWM превзошли акции IRDM по среднегодовой доходности: 33.28% против 19.93% соответственно.

HWM

1 день
0.03%
1 месяц
-3.09%
С начала года
29.23%
6 месяцев
33.60%
1 год
54.66%
3 года*
79.69%
5 лет*
50.00%
10 лет*
33.28%

IRDM

1 день
-5.19%
1 месяц
9.82%
С начала года
173.92%
6 месяцев
156.23%
1 год
66.38%
3 года*
-6.22%
5 лет*
5.22%
10 лет*
19.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWM и IRDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HWM
Howmet Aerospace Inc.		29.23%87.95%102.71%37.84%24.16%11.67%21.03%83.54%-37.43%48.40%
IRDM
Iridium Communications Inc.		173.92%-38.51%-28.09%-19.10%24.49%5.00%59.60%33.55%56.36%22.92%

Correlation

The correlation between HWM and IRDM is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г.

0.32

The correlation between HWM and IRDM shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWM:

$106.66B

IRDM:

$5.04B

EPS

HWM:

$4.31

IRDM:

$0.99

Коэффициент P/E

HWM:

61.42

IRDM:

47.75

Коэффициент PEG

HWM:

1.04

IRDM:

0.28

Коэффициент P/S

HWM:

12.42

IRDM:

5.75

Коэффициент P/B

HWM:

19.32

IRDM:

10.77

Общая выручка (12 мес.)

HWM:

$8.62B

IRDM:

$875.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

HWM:

$2.81B

IRDM:

$547.64M

EBITDA (12 мес.)

HWM:

$2.66B

IRDM:

$384.39M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Howmet Aerospace Inc.

Iridium Communications Inc.

Часто сравнивают с HWM:
HWM с TDGHWM с HEI-AHWM с CBZHWM с TXTHWM с CAHHWM с AWIHWM с HLIO
Часто сравнивают с IRDM:
IRDM с VSATIRDM с CNKIRDM с DLXIRDM с DTE.DEIRDM с ETNIRDM с SPYIRDM с HEI

Доходность на риск

HWM vs. IRDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWM
Ранг доходности на риск HWM: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
IRDM
Ранг доходности на риск IRDM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRDM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRDM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRDM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRDM: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRDM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWM c IRDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howmet Aerospace Inc. (HWM) и Iridium Communications Inc. (IRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HWMIRDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.05

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.68

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.31

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.77

2.16

+7.62

HWM vs. IRDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWM на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа IRDM равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWM и IRDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HWM и IRDM

Максимальная просадка HWM за все время составила -88.30%, что больше максимальной просадки IRDM в -75.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWM и IRDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWMIRDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.30%

-75.34%

-12.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.89%

-50.74%

+34.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

-73.60%

+54.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-75.34%

+53.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.81%

-75.34%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-25.28%

+22.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.00%

-25.99%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

30.90%

-25.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HWM и IRDM

Текущая волатильность для Howmet Aerospace Inc. (HWM) составляет 11.03%, в то время как у Iridium Communications Inc. (IRDM) волатильность равна 21.73%. Это указывает на то, что HWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWMIRDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

21.73%

-10.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.03%

47.62%

-22.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.46%

63.50%

-32.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.20%

45.74%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.82%

45.45%

-5.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWM и IRDM

Дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности IRDM в 1.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.18%0.21%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.39%1.42%0.88%40.49%1.22%
IRDM
Iridium Communications Inc.		1.25%3.34%1.90%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWM и IRDM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howmet Aerospace Inc. и Iridium Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
2.31B
219.06M
(HWM) Общая выручка
(IRDM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HWM и IRDM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Howmet Aerospace Inc. и Iridium Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
36.9%
77.3%
Активы портфеля
HWM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о валовой прибыли в 854.00M при выручке в 2.31B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

IRDM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 169.42M при выручке в 219.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

HWM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила об операционной прибыли в 734.00M при выручке в 2.31B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

IRDM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.71M при выручке в 219.06M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

HWM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Howmet Aerospace Inc. сообщила о чистой прибыли в 580.00M при выручке в 2.31B, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.

IRDM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Iridium Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 219.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

HWM and IRDM have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRDM has higher volatility (21.73%) compared to HWM (11.03%). In terms of maximum drawdown, HWM dropped -88.30% vs IRDM's -75.34%.

HWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWM и IRDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор