PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HWC с VTRS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HWC с VTRS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HWC (Hancock Whitney Corporation) and VTRS (Viatris Inc.) are both stocks. HWC operates in Banks - Regional (Financial Services), while VTRS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, HWC returned 9.81%/yr vs 4.98%/yr for VTRS. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HWC и VTRS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hancock Whitney Corporation (HWC) и Viatris Inc. (VTRS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HWC показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у VTRS с доходностью 29.75%.

HWC

1 день
2.90%
1 месяц
2.58%
С начала года
9.46%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.74%
3 года*
24.52%
5 лет*
9.81%
10 лет*
13.00%

VTRS

1 день
2.19%
1 месяц
3.20%
С начала года
29.75%
6 месяцев
50.13%
1 год
92.39%
3 года*
24.71%
5 лет*
4.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HWC и VTRS

2026 (YTD)202520242023202220212020
HWC
Hancock Whitney Corporation		9.46%20.02%16.07%3.30%-1.23%50.58%18.91%
VTRS
Viatris Inc.		29.75%5.08%19.68%2.06%-14.29%-26.12%18.16%

Correlation

The correlation between HWC and VTRS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г.

0.44

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HWC:

$5.69B

VTRS:

$18.69B

EPS

HWC:

$4.90

VTRS:

-$0.25

Коэффициент P/S

HWC:

3.82

VTRS:

1.27

Коэффициент P/B

HWC:

1.29

VTRS:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

HWC:

$1.53B

VTRS:

$14.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

HWC:

$1.12B

VTRS:

$5.01B

EBITDA (12 мес.)

HWC:

$496.74M

VTRS:

$1.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hancock Whitney Corporation

Viatris Inc.

Часто сравнивают с HWC:
HWC с RFHWC с XLFHWC с KREHWC с GLHWC с FEHWC с CVXHWC с T
Часто сравнивают с VTRS:
VTRS с PFEVTRS с OGNVTRS с CAIBXVTRS с DXCVTRS с LICYVTRS с JWNVTRS с SPY

Доходность на риск

HWC vs. VTRS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HWC
Ранг доходности на риск HWC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VTRS
Ранг доходности на риск VTRS: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRS: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRS: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HWC c VTRS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hancock Whitney Corporation (HWC) и Viatris Inc. (VTRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HWCVTRSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
2.88

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
3.85

-2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

4.90

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

14.13

-9.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HWC vs. VTRS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HWC на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа VTRS равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HWC и VTRS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HWCVTRSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.88

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.12

+0.15

Просадки

Сравнение просадок HWC и VTRS

Максимальная просадка HWC за все время составила -70.93%, что больше максимальной просадки VTRS в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HWC и VTRS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HWCVTRSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.93%

-54.33%

-16.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.45%

-18.97%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.77%

-45.02%

+19.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.90%

-46.18%

+4.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-7.90%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-30.86%

+9.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.37%

6.56%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HWC и VTRS

Текущая волатильность для Hancock Whitney Corporation (HWC) составляет 7.94%, в то время как у Viatris Inc. (VTRS) волатильность равна 12.43%. Это указывает на то, что HWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HWCVTRSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

12.43%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.47%

23.40%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

32.33%

-5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.36%

33.39%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.28%

33.93%

+5.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HWC и VTRS

Дивидендная доходность HWC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности VTRS в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HWC
Hancock Whitney Corporation		2.67%2.83%2.74%2.47%2.23%2.16%3.17%2.46%2.94%1.94%2.23%3.81%
VTRS
Viatris Inc.		3.02%3.86%3.86%4.43%4.31%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HWC и VTRS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hancock Whitney Corporation и Viatris Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
2.54K
3.52B
(HWC) Общая выручка
(VTRS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HWC and VTRS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTRS has higher volatility (12.43%) compared to HWC (7.94%). In terms of maximum drawdown, HWC dropped -70.93% vs VTRS's -54.33%.

VTRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HWC и VTRS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор