PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HURA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HURA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HURA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HURA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.		114.09%-81.50%-31.10%-97.54%-72.98%-60.16%85.51%-79.82%-68.63%-65.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, HURA показывает доходность 114.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции HURA уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -65.57% против 14.14% соответственно.

HURA

1 день
-9.50%
1 месяц
6.58%
С начала года
114.09%
6 месяцев
-36.22%
1 год
-44.33%
3 года*
-76.42%
5 лет*
-78.11%
10 лет*
-65.57%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TuHURA Biosciences, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HURA:
HURA с GBTCHURA с URAHURA с METAHURA с URNMHURA с REMXHURA с ACRVHURA с SLVP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

HURA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HURA
Ранг доходности на риск HURA: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HURA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HURA: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HURA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HURA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HURA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HURA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HURAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

1.01

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.53

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.55

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.98

7.31

-8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HURA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HURA на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HURA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HURAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

1.01

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

0.71

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

0.79

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.83

-1.30

Корреляция

Корреляция между HURA и VOO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HURA и VOO

HURA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HURA
TuHURA Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок HURA и VOO

Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

HURAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.60%

-11.98%

-77.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.99%

-24.52%

-75.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-100.00%

-33.99%

-66.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.55%

-94.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.17%

-3.72%

-84.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

51.12%

2.55%

+48.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HURA и VOO

TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 30.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HURAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.17%

5.34%

+24.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

105.70%

9.47%

+96.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

128.66%

18.11%

+110.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

139.33%

16.82%

+122.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.71%

17.99%

+109.72%