Сравнение HURA с META
HURA (TuHURA Biosciences, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. HURA operates in Biotechnology (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, HURA returned -66.55%/yr vs 18.15%/yr for META. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURA показывает доходность 180.16%, что значительно выше, чем у META с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции HURA уступали акциям META по среднегодовой доходности: -66.55% против 18.15% соответственно.
HURA
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 180.16%
- 6 месяцев
- 10.99%
- 1 год
- -27.65%
- 3 года*
- -74.06%
- 5 лет*
- -76.27%
- 10 лет*
- -66.55%
META
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- -6.29%
- 3 года*
- 32.06%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 18.15%
Сравнение доходности по годам HURA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 180.16% | -81.50% | -31.10% | -97.54% | -72.98% | -60.16% | 85.51% | -79.82% | -68.63% | -65.82% |
META Meta Platforms, Inc. | -5.54% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between HURA and META is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2013 г. | 0.10 |
The correlation between HURA and META shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HURA:
-$0.62
META:
$27.47
HURA:
$0.00
META:
$214.96B
HURA:
-$17.64K
META:
$176.14B
HURA:
-$28.68M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURA vs. META — Ранг доходности на риск
HURA
META
Сравнение HURA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HURA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | -0.19 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.41 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HURA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.31 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.52 | 0.47 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 0.56 | -1.01 |
Просадки
Сравнение просадок HURA и META
Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.74% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.46% | -33.30% | -53.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.76% | -34.15% | -65.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -76.74% | -23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -76.74% | -23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -20.96% | -79.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -15.25% | -73.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.26% | 15.47% | +26.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURA и META
TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 22.36% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 8.84%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.36% | 8.84% | +13.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.52% | 26.58% | +85.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.32% | 35.23% | +99.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.43% | 43.99% | +96.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.38% | 38.64% | +89.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURA и META
HURA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HURA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TuHURA Biosciences, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HURA and META have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURA has higher volatility (22.36%) compared to META (8.84%). In terms of maximum drawdown, HURA dropped -100.00% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор