Сравнение HURA с META
HURA (TuHURA Biosciences, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. HURA operates in Biotechnology (Healthcare), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, HURA returned -67.20%/yr vs 18.83%/yr for META. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HURA и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HURA показывает доходность 193.38%, что значительно выше, чем у META с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции HURA уступали акциям META по среднегодовой доходности: -67.20% против 18.83% соответственно.
HURA
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- 191.95%
- С начала года
- 193.38%
- 1 год
- -5.93%
- 3 года*
- -75.40%
- 5 лет*
- -76.02%
- 10 лет*
- -67.20%
META
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 10.72%
- 6 месяцев
- 7.24%
- С начала года
- 0.85%
- 1 год
- -5.15%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам HURA и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 193.38% | -81.50% | -31.10% | -97.54% | -72.98% | -60.16% | 85.51% | -79.82% | -68.63% | -65.82% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.85% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between HURA and META is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2013 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
HURA:
$141.38M
META:
$1.69T
HURA:
-$0.58
META:
$27.47
HURA:
$0.00
META:
$214.96B
HURA:
-$17.64K
META:
$176.14B
HURA:
-$28.68M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HURA vs. META — Ранг доходности на риск
HURA
META
Сравнение HURA c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HURA | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.01 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.16 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | -0.29 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HURA и META
Максимальная просадка HURA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HURA и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HURA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -76.74% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.46% | -33.30% | -53.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.74% | -34.15% | -65.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.99% | -76.74% | -23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -100.00% | -76.74% | -23.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -15.61% | -84.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.39% | -15.88% | -72.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.06% | 17.56% | +25.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HURA и META
TuHURA Biosciences, Inc. (HURA) имеет более высокую волатильность в 28.06% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что HURA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HURA | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.06% | 15.85% | +12.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.62% | 31.06% | +68.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 135.19% | 38.61% | +96.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.54% | 44.58% | +95.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.42% | 38.98% | +89.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HURA и META
HURA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HURA TuHURA Biosciences, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.32% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HURA и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TuHURA Biosciences, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HURA and META have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HURA has higher volatility (28.06%) compared to META (15.85%). In terms of maximum drawdown, HURA dropped -100.00% vs META's -76.74%.
HURA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HURA и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор